混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 4,519,351,437.17 | 92.64 |
2 | 银行存款 | 339,447,380.63 | 6.96 |
3 | 其它资产 | 19,602,305.69 | 0.40 |
资产总计 | 4,878,401,123.49 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 2,184,217,434.74 | 44.97 |
2 | 信息技术 | 900,841,523.38 | 18.55 |
3 | 通讯业务 | 753,675,765.39 | 15.52 |
4 | 非日常生活消费品 | 225,890,833.02 | 4.65 |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 203,235,813.66 | 4.18 |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,192,383.37 | 3.07 |
7 | 房地产 | 39,475,415.5 | 0.81 |
8 | 租赁和商务服务业 | 36,878,644 | 0.76 |
9 | 金融业 | 25,929,124.75 | 0.53 |
10 | 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.00 |
行业投资合计 | 4,519,351,437.17 | 93.05 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
小米集团-W 01810 |
9,222,600 | 504,212,476.7 | 10.38 | 1.5 |
2 |
腾讯控股 00700 |
899,400 | 412,564,538.49 | 8.50 | 0.24 |
3 |
中国移动 00941 |
3,386,000 | 268,952,841.17 | 5.54 | 1.07 |
4 |
顺丰控股 002352 |
4,167,438 | 203,204,276.88 | 4.18 | 1.08 |
5 |
中际旭创 300308 |
1,366,200 | 199,273,932 | 4.10 | 新增 |
6 |
中芯国际 00981 |
4,886,000 | 199,173,710.19 | 4.10 | 0.78 |
7 |
福耀玻璃 600660 |
3,185,635 | 181,613,051.35 | 3.74 | 0.81 |
8 |
北方华创 002371 |
406,600 | 179,802,586 | 3.70 | 新增 |
9 |
新易盛 300502 |
1,337,040 | 169,830,820.8 | 3.50 | 新增 |
10 |
沪电股份 002463 |
3,372,206 | 143,588,531.48 | 2.96 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 15,116,507.17 |
2 | 应收股利 | 3,909,738.58 |
3 | 交易保证金 | 504,787.49 |
4 | 应收申购款 | 71,272.45 |