混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资合计 | 68,417,160.68 | 86.43 |
| 2 | 债券 | 4,543,898.52 | 5.74 |
| 3 | 银行存款 | 3,608,052.46 | 4.56 |
| 4 | 其它资产 | 2,591,967.79 | 3.27 |
| 资产总计 | 79,161,079.45 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 4,543,898.52 | 5.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24国债15 | 29,000 | 2,936,846.68 | 3.76 |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 16,000 | 1,607,051.84 | 2.06 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富利率债债券 | 7,300,000 | 7,658,430 | 9.81 | 0.07 |
| 2 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数A | 6,000,000 | 6,276,600 | 8.04 | 1.62 |
| 3 | 东方添益债券 | 4,300,000 | 6,020,000 | 7.71 | 0.25 |
| 4 | 汇添富AAA级信用纯债债券A | 4,600,000 | 5,429,380 | 6.95 | 1.41 |
| 5 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 3,900,000 | 4,599,270 | 5.89 | 0.38 |
| 6 | 汇添富纳斯达克100ETF(QDII) | 2,550,000 | 4,518,600 | 5.79 | 新增 |
| 7 | 汇添富中债1-3年农发行债券指数A | 4,300,000 | 4,492,640 | 5.75 | 0.18 |
| 8 | 汇添富鑫汇债券A | 3,807,990 | 4,099,301.72 | 5.25 | 1.06 |
| 9 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1,980,000 | 3,811,500 | 4.88 | 新增 |
| 10 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数A | 3,300,000 | 3,612,510 | 4.63 | 0.87 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 2,570,709.4 |
| 2 | 应收申购款 | 16,265.74 |
| 3 | 交易保证金 | 4,897.67 |
| 4 | 其他应收款 | 94.98 |
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