混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 106,924,891.7 | 80.19 |
| 2 | 股票 | 22,711,989.97 | 17.03 |
| 3 | 银行存款 | 2,719,435.24 | 2.04 |
| 4 | 其它资产 | 989,630.98 | 0.74 |
| 资产总计 | 133,345,947.89 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 13,240,263.97 | 11.11 |
| 2 | 金融业 | 4,795,112 | 4.02 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,274,317 | 1.07 |
| 4 | 建筑业 | 910,291 | 0.76 |
| 5 | 采矿业 | 839,284 | 0.70 |
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,204 | 0.45 |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 284,528 | 0.24 |
| 8 | 文化、体育和娱乐业 | 279,584 | 0.23 |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 167,405 | 0.14 |
| 10 | 卫生和社会工作 | 151,008 | 0.13 |
| 行业投资合计 | 22,711,989.97 | 19.06 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
贵州茅台 600519 |
600 | 845,712 | 0.71 | 0.02 |
| 2 |
中国平安 601318 |
11,300 | 626,924 | 0.53 | 0.1 |
| 3 |
宁德时代 300750 |
2,100 | 529,662 | 0.44 | 0.06 |
| 4 |
招商银行 600036 |
11,000 | 505,450 | 0.42 | 0.08 |
| 5 |
五粮液 000858 |
2,800 | 332,920 | 0.28 | 0.03 |
| 6 |
中芯国际 688981 |
3,701 | 326,317.17 | 0.27 | 新增 |
| 7 |
工商银行 601398 |
38,600 | 292,974 | 0.25 | 新增 |
| 8 |
中信证券 600030 |
11,000 | 303,820 | 0.25 | 新增 |
| 9 |
伊利股份 600887 |
10,700 | 298,316 | 0.25 | 0.03 |
| 10 |
京东方A 000725 |
72,500 | 289,275 | 0.24 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业债券 | 64,842,952.98 | 54.42 |
| 2 | 国债 | 34,875,326.22 | 29.27 |
| 3 | 金融债券 | 7,206,612.5 | 6.05 |
| 4 | 政策性金融债券 | 5,114,746.58 | 4.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019547 | 16国债19 | 80,000 | 9,931,655.89 | 8.34 |
| 2 | 102282 | 国债2420 | 60,000 | 6,137,681.1 | 5.15 |
| 3 | 2380031 | 23济南城投债01 | 50,000 | 5,352,209.59 | 4.49 |
| 4 | 115669 | 23兴业06 | 50,000 | 5,319,560.27 | 4.46 |
| 5 | 240011 | 24附息国债11 | 50,000 | 5,250,411.68 | 4.41 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收申购款 | 898,312.01 |
| 2 | 应收证券清算款 | 63,106.29 |
| 3 | 交易保证金 | 28,212.68 |
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