混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 1,431,479,748.82 | 99.93 |
2 | 银行存款 | 999,976.23 | 0.07 |
3 | 其它资产 | 49,016.35 | 0.00 |
资产总计 | 1,432,528,741.4 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 中期票据 | 637,347,049.86 | 55.40 |
2 | 金融债券 | 311,403,672.87 | 27.07 |
3 | 国债 | 264,930,001.78 | 23.03 |
4 | 政策性金融债券 | 181,752,347.94 | 15.80 |
5 | 企业债券 | 151,818,956.06 | 13.20 |
6 | 地方政府债券 | 65,980,068.25 | 5.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 210205 | 21国开05 | 500,000 | 55,876,671.23 | 4.86 |
2 | 250011 | 25附息国债11 | 500,000 | 50,193,953.8 | 4.36 |
3 | 2500802 | 25注资特别国债02 | 500,000 | 49,946,082.19 | 4.34 |
4 | 2400004 | 24特别国债04 | 400,000 | 45,096,497.24 | 3.92 |
5 | 2400002 | 24特别国债02 | 400,000 | 43,648,141.3 | 3.79 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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1 | 应收申购款 | 46,797.28 |
2 | 交易保证金 | 2,219.07 |