混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票投资合计 | 767,982,824 | 92.07 |
2 | 银行存款和清算备付金合计 | 62,529,884.41 | 7.50 |
3 | 其他资产 | 3,577,110.33 | 0.43 |
资产总计 | 834,089,818.74 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 信息技术 | 350,449,008.42 | 43.58 |
2 | 电信服务 | 115,066,046.13 | 14.31 |
3 | 可选消费 | 87,667,610.99 | 10.90 |
4 | 金融 | 81,948,883.94 | 10.19 |
5 | 医疗保健 | 54,721,012.96 | 6.81 |
6 | 日常消费 | 48,805,882.12 | 6.07 |
7 | 能源 | 17,196,593.44 | 2.14 |
8 | 工业 | 6,706,889.48 | 0.83 |
9 | 原材料 | 5,420,896.52 | 0.67 |
合计 | 767,982,824 | 95.51 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
英伟达 NVDA US |
83,274 | 94,181,829.26 | 11.71 | 2.38 |
2 |
微软 MSFT US |
24,103 | 85,824,979.62 | 10.67 | 1.35 |
3 |
苹果 AAPL US |
51,269 | 75,300,316.42 | 9.36 | 2.38 |
4 |
亚马逊 AMZN US |
32,597 | 51,194,411.7 | 6.37 | 0.04 |
5 |
Meta Platforms Inc Class A META US |
7,476 | 39,500,874.47 | 4.91 | 0.5 |
6 |
博通 AVGO US |
15,245 | 30,082,472.03 | 3.74 | 1.12 |
7 |
谷歌-A GOOGL US |
19,907 | 25,113,876.47 | 3.12 | 0.05 |
8 |
特斯拉 TSLA US |
9,880 | 22,467,128.65 | 2.79 | 0.16 |
9 |
谷歌-C GOOG US |
16,885 | 21,441,654.55 | 2.67 | 0.06 |
10 |
摩根大通 JPM US |
9,543 | 19,805,062.44 | 2.46 | 0.03 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
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