混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-04-28 |
|---|---|
| 基金名称 | A100ETF基金 |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 证券代码 | 159630 |
| 现金差额 | 44440.02元 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值 | 2158119.02元 |
| 基金份额净值 | 1.0791元 |
| 预估现金差额 | 44440.02元 |
|---|---|
| 可以现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位 | 2000000.00 份 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 元 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 41 只 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 101 只 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限 | 2000000.00份 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 折价比例 | 申购代替金额 | 赎回代替金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 1,300 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000063 | 中兴通讯 | 600 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000100 | TCL科技 | 3,500 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000333 | 美的集团 | 900 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000338 | 潍柴动力 | 1,000 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000425 | 徐工机械 | 1,500 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000651 | 格力电器 | 800 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000725 | 京东方A | 6,800 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000792 | 盐湖股份 | 700 | 允许 | 10.00% | ||||
| 000938 | 紫光股份 | 400 | 允许 | 10.00% | ||||
| 001979 | 招商蛇口 | 700 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002027 | 分众传媒 | 1,900 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002129 | TCL中环 | 600 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002179 | 中航光电 | 200 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002230 | 科大讯飞 | 300 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002241 | 歌尔股份 | 400 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002252 | 上海莱士 | 900 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002352 | 顺丰控股 | 400 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002415 | 海康威视 | 700 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002422 | 科伦药业 | 200 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002460 | 赣锋锂业 | 200 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002466 | 天齐锂业 | 200 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002475 | 立讯精密 | 900 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002493 | 荣盛石化 | 600 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002594 | 比亚迪 | 200 | 允许 | 10.00% | ||||
| 002714 | 牧原股份 | 500 | 允许 | 10.00% | ||||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1,487,302.600 | 134,486.400 | |||
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 900 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300124 | 汇川技术 | 400 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300274 | 阳光电源 | 300 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300750 | 宁德时代 | 500 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300782 | 卓胜微 | 100 | 允许 | 20.00% | ||||
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | |||||
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600010 | 包钢股份 | 4,200 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600019 | 宝钢股份 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600028 | 中国石化 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600030 | 中信证券 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600031 | 三一重工 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600036 | 招商银行 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600048 | 保利发展 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600050 | 中国联通 | 2,900 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600089 | 特变电工 | 900 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600111 | 北方稀土 | 500 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600150 | 中国船舶 | 400 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600276 | 恒瑞医药 | 800 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600309 | 万华化学 | 300 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600346 | 恒力石化 | 400 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600406 | 国电南瑞 | 700 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600426 | 华鲁恒升 | 300 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.00% | 90.00% | |||
| 600438 | 通威股份 | 500 | 允许 | 10.00% | 90.00% |
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