混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票投资合计 | 320,837,909.75 | 89.30 |
2 | 银行存款和清算备付金合计 | 38,127,016.22 | 10.61 |
3 | 其他资产 | 327,355.18 | 0.09 |
资产总计 | 359,292,281.15 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 医疗保健 | 318,023,250.65 | 90.01 |
2 | 可选消费 | 2,054,219.27 | 0.58 |
3 | 电信服务 | 524,300.71 | 0.15 |
4 | 金融 | 235,331.12 | 0.07 |
5 | 原材料 | 808 | 0.00 |
合计 | 320,837,909.75 | 90.81 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
康诺亚-B 2162 HK |
976,000 | 36,702,131.57 | 10.39 | 0.98 |
2 |
翰森制药 3692 HK |
1,806,000 | 34,119,855.9 | 9.66 | 1.06 |
3 |
科伦博泰生物-B 6990 HK |
203,500 | 33,748,273.33 | 9.55 | 0.55 |
4 |
和黄医药 13 HK |
1,139,000 | 33,073,869.68 | 9.36 | 0.09 |
5 |
信达生物 1801 HK |
773,000 | 32,832,640.86 | 9.29 | 1.92 |
6 |
荣昌生物 9995 HK |
1,601,500 | 24,696,105.31 | 6.99 | 1.4 |
7 |
百济神州 6160 HK |
165,500 | 21,595,931.65 | 6.11 | 2.03 |
8 |
康方生物 9926 HK |
349,000 | 21,590,115.1 | 6.11 | 2.71 |
9 |
诺诚健华 9969 HK |
3,350,000 | 20,361,516.41 | 5.76 | 1.14 |
10 |
和誉-B 2256 HK |
2,667,000 | 9,283,585.37 | 2.63 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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