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中证上海国企ETF(510810)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

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中证上海国企ETF ( 基金代码 510810 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 4,500 允许 10.00%
600009 上海机场 1,600 允许 10.00%
600018 上港集团 10,800 允许 10.00%
600073 上海梅林 400 允许 10.00%
600097 开创国际 100 允许 10.00%
600104 上汽集团 3,900 允许 10.00%
600119 长江投资 100 允许 10.00%
600170 上海建工 4,200 允许 10.00%
600272 开开实业 0 必须
600278 东方创业 300 允许 10.00%
600284 浦东建设 400 允许 10.00%
600597 光明乳业 600 允许 10.00%
600602 云赛智联 300 允许 10.00%
600604 市北高新 400 允许 10.00%
600606 绿地控股 6,300 允许 10.00%
600612 老凤祥 100 允许 10.00%
600616 金枫酒业 200 允许 10.00%
600618 氯碱化工 200 允许 10.00%
600619 海立股份 100 允许 10.00%
600621 华鑫股份 400 允许 10.00%
600623 华谊集团 900 允许 10.00%
600624 复旦复华 100 允许 10.00%
600626 申达股份 700 允许 10.00%
600628 新世界 100 允许 10.00%
600629 华建集团 300 允许 10.00%
600630 龙头股份 0 必须
600637 东方明珠 1,500 允许 10.00%
600639 浦东金桥 400 允许 10.00%
600642 申能股份 2,600 允许 10.00%
600648 外高桥 500 允许 10.00%
600649 城投控股 1,500 允许 10.00%
600650 锦江在线 200 允许 10.00%
600651 飞乐音响 1,400 允许 10.00%
600662 外服控股 1,700 允许 10.00%
600663 陆家嘴 2,800 允许 10.00%
600675 中华企业 5,200 允许 10.00%
600676 交运股份 300 允许 10.00%
600679 上海凤凰 0 必须
600692 亚通股份 100 允许 10.00%
600708 光明地产 1,200 允许 10.00%
600741 华域汽车 2,100 允许 10.00%
600748 上实发展 700 允许 10.00%
600754 锦江酒店 700 允许 10.00%
600773 西藏城投 400 允许 10.00%
600819 耀皮玻璃 200 允许 10.00%
600820 隧道股份 1,200 允许 10.00%
600822 上海物贸 100 允许 10.00%
600824 益民集团 200 允许 10.00%
600825 新华传媒 400 允许 10.00%
600826 兰生股份 500 允许 10.00%
600827 百联股份 1,200 允许 10.00%
600833 第一医药 100 允许 10.00%
600834 申通地铁 300 允许 10.00%
600835 上海机电 300 允许 10.00%
600837 海通证券 1,400 允许 10.00%
600838 上海九百 100 允许 10.00%
600841 动力新科 400 允许 10.00%
600843 上工申贝 0 必须
600846 同济科技 100 允许 10.00%
600848 上海临港 2,500 允许 10.00%

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 溢价比率 可接受数量上限（股）
600000 浦发银行 132,000 禁止 21.53% 132,000

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