混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-04-28 |
|---|---|
| 基金名称 | 上海国企 |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金 |
| 交易代码 | 510810 |
| 现金差额(单位：元) | -11904.66 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元) | 1056970.34 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.8131 |
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元) | -11904.66 |
|---|---|
| 最小基金单位现金分红 | 0.0000 元 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 |
| 赎回上限 | 100000000 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1300000 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购、允许赎回 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 3,200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600009 | 上海机场 | 2,100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600018 | 上港集团 | 5,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600073 | 光明肉业 | 1,100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600097 | 开创国际 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600104 | 上汽集团 | 2,000 | 允许 | 10.00% | ||
| 600170 | 上海建工 | 9,000 | 允许 | 10.00% | ||
| 600272 | 开开实业 | 100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600278 | 东方创业 | 600 | 允许 | 10.00% | ||
| 600284 | 浦东建设 | 1,200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600597 | 光明乳业 | 1,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600602 | 云赛智联 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600604 | 市北高新 | 700 | 允许 | 10.00% | ||
| 600606 | 绿地控股 | 4,700 | 允许 | 10.00% | ||
| 600612 | 老凤祥 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600618 | 氯碱化工 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600619 | 海立股份 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600621 | 华鑫股份 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600623 | 华谊集团 | 1,400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600624 | 复旦复华 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600628 | 新世界 | 800 | 允许 | 10.00% | ||
| 600629 | 华建集团 | 700 | 允许 | 10.00% | ||
| 600630 | 龙头股份 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600637 | 东方明珠 | 3,000 | 允许 | 10.00% | ||
| 600639 | 浦东金桥 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600642 | 申能股份 | 4,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600648 | 外高桥 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600649 | 城投控股 | 1,500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600650 | 锦江在线 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600651 | 飞乐音响 | 1,100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600662 | 外服控股 | 1,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600663 | 陆家嘴 | 1,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600675 | 中华企业 | 2,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600679 | 上海凤凰 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600692 | 亚通股份 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600708 | 光明地产 | 1,100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600741 | 华域汽车 | 1,800 | 允许 | 10.00% | ||
| 600748 | 上实发展 | 1,100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600754 | 锦江酒店 | 800 | 允许 | 10.00% | ||
| 600773 | 西藏城投 | 600 | 允许 | 10.00% | ||
| 600816 | 建元信托 | 2,700 | 允许 | 10.00% | ||
| 600819 | 耀皮玻璃 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600820 | 隧道股份 | 4,600 | 允许 | 10.00% | ||
| 600822 | 上海物贸 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600824 | 益民集团 | 900 | 允许 | 10.00% | ||
| 600825 | 新华传媒 | 600 | 允许 | 10.00% | ||
| 600826 | 兰生股份 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600827 | 百联股份 | 1,200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600834 | 申通地铁 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600835 | 上海机电 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600838 | 上海九百 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600846 | 同济科技 | 700 | 允许 | 10.00% | ||
| 600848 | 上海临港 | 1,800 | 允许 | 10.00% | ||
| 600895 | 张江高科 | 1,000 | 允许 | 10.00% | ||
| 600958 | 东方证券 | 3,400 | 允许 | 10.00% | ||
| 601083 | 锦江航运 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 601200 | 上海环境 | 1,200 | 允许 | 10.00% | ||
| 601211 | 国泰海通 | 3,400 | 允许 | 10.00% | ||
| 601229 | 上海银行 | 5,400 | 允许 | 10.00% | ||
| 601595 | 上海电影 | 300 | 允许 | 10.00% |
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-02-07 |
|---|---|
| 基金名称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 证券代码 | 510810 |
| 最小申购、赎回单位净值（单位：元） | 1072959.1 |
|---|---|
| 基金份额净值（单位：元） | 0.8254 |
| 集合申购上限 | 520000000 |
|---|---|
| 最小申购单位（单位：份） | 1300000 |
| 集合申购的允许情况 | 允许集合申购 |
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量（股） | 现金替代标志 | 溢价比率 | 可接受数量上限（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 601727 | 上海电气 | 178,977 | 禁止 | 27.8% | 71,590,800 |
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