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汇添富恒生科技ETF(513260)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒生科技ETF > 基金净值

汇添富恒生科技ETF ( 基金代码 513260 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
1024 快手 - W 1,398 退补 30.00% 92,215.820
1211 比亚迪股 879 退补 30.00% 103,646.380
1347 华虹半导 336 退补 30.00% 13,022.940
1698 腾讯音乐 16 退补 30.00% 1,219.900
1810 小米集团 2,206 退补 30.00% 115,206.680
20 商汤 - W 12,868 退补 30.00% 20,488.460
2015 理想汽车 645 退补 30.00% 68,601.640
2382 舜宇光学 330 退补 30.00% 23,013.690
241 阿里健康 2,984 退补 30.00% 13,140.270
268 金蝶国际 1,399 退补 30.00% 21,740.320
285 比亚迪电 366 退补 30.00% 11,455.120
300 美的集团 287 退补 30.00% 20,550.240
3690 美团 - W 859 退补 30.00% 101,678.870
3888 金山软件 433 退补 30.00% 13,749.080
522 ASMPT 154 退补 30.00% 9,892.040
6618 京东健康 519 退补 30.00% 22,736.520
6690 海尔智家 1,126 退补 30.00% 26,328.840
700 腾讯控股 232 退补 30.00% 116,199.850
780 同程旅行 648 退补 30.00% 13,471.670
9618 京东集团 811 退补 30.00% 96,292.310
9626 哔哩哔哩 136 退补 30.00% 22,866.580
9660 地平线机 551 退补 30.00% 3,724.780
981 中芯国际 2,084 退补 30.00% 100,018.520
9866 蔚来 - S 159 退补 30.00% 5,518.890
9868 小鹏汽车 750 退补 30.00% 51,382.650
9888 百度集团 590 退补 30.00% 47,560.450
992 联想集团 3,738 退补 30.00% 35,505.860
9961 携程集团 127 退补 30.00% 58,178.620
9988 阿里巴巴 1,030 退补 30.00% 110,580.740
9999 网易 - S 595 退补 30.00% 115,307.310

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