公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富成长优选混合A; 汇添富成长优选混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富港股通科技精选混合发起式A; 汇添富港股通科技精选混合发起式C; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富港股通红利回报混合发起式A; 汇添富港股通红利回报混合发起式C; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富红利增长混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富量化选股混合A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富价值精选混合; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富多策略定开混合; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富民营新动力股票; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证综合指数Y; 汇添富上证综合指数C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数增强Y; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证800指数增强C; 汇添富沪深300ETF发起式联接C; 汇添富中证800指数增强A; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富稳恒6个月持有债券A; 汇添富稳恒6个月持有债券C; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富丰润中短债C; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富鑫盛定开债A; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富丰润中短债A; 汇添富丰润中短债E; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富稳益60天持有债券C; 汇添富稳益60天持有债券A; 汇添富稳航30天持有债券C; 汇添富稳航30天持有债券D; 汇添富稳航30天持有债券B; 汇添富稳航30天持有债券A; 汇添富稳福60天滚动持有中短债C; 汇添富稳福60天滚动持有中短债B; 汇添富稳福60天滚动持有中短债E; 汇添富稳福60天滚动持有中短债A; 汇添富稳利60天短债C; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C; 汇添富理财60天债券E; 汇添富稳利60天短债D; 汇添富稳利60天短债A; 汇添富稳利60天短债B; 汇添富丰利短债C; 汇添富丰利短债A; 汇添富丰利短债D; 汇添富90天短债B; 汇添富90天短债C; 汇添富90天短债A; 汇添富鑫禧债; 汇添富理财14天债券A; 汇添富理财14天债券B; 汇添富理财7天债券A; 汇添富年年利定期开放债券A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-11-05
基金名称	恒科技
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513260

2025-11-04日信息内容

现金差额(单位：元)	-313.47
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1494497.19
基金份额净值(单位：元)	1.4945

2025-11-05日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-147.10
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	10000000
赎回上限	400000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
1024	快手 - W	1,246	退补	30.00%	81,175.440
1211	比亚迪股	1,164	退补	30.00%	103,056.780
1347	华虹半导	301	退补	30.00%	20,803.670
1698	腾讯音乐	14	退补	30.00%	1,146.330
1810	小米集团	2,309	退补	30.00%	91,415.130
20	商汤 - W	11,529	退补	30.00%	23,757.700
2015	理想汽车	578	退补	30.00%	40,976.290
2382	舜宇光学	296	退补	30.00%	19,068.140
241	阿里健康	2,679	退补	30.00%	13,996.890
268	金蝶国际	1,253	退补	30.00%	16,931.820
285	比亚迪电	328	退补	30.00%	10,527.390
300	美的集团	257	退补	30.00%	19,719.300
3690	美团 - W	1,275	退补	30.00%	116,139.520
3888	金山软件	436	退补	30.00%	13,278.140
522	ASMPT	138	退补	30.00%	10,274.000
6618	京东健康	465	退补	30.00%	25,778.690
6690	海尔智家	1,009	退补	30.00%	23,368.410
700	腾讯控股	215	退补	30.00%	123,308.630
780	同程旅行	583	退补	30.00%	11,248.340
9618	京东集团	726	退补	30.00%	81,687.600
9626	哔哩哔哩	122	退补	30.00%	25,540.890
9660	地平线机	4,324	退补	30.00%	33,315.530
981	中芯国际	1,868	退补	30.00%	122,379.310
9866	蔚来 - S	218	退补	30.00%	11,200.950
9868	小鹏汽车	673	退补	30.00%	54,553.320
9888	百度集团	529	退补	30.00%	58,798.160
992	联想集团	3,092	退补	30.00%	31,971.050
9961	携程集团	114	退补	30.00%	57,014.570
9988	阿里巴巴	957	退补	30.00%	138,743.750
9999	网易 - S	574	退补	30.00%	113,468.550

公募基金

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基本信息

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