公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富港股通专注成长; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富品质价值混合; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富先进制造混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富优选回报混合A; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富多策略定开混合; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富成长领先混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富优质成长混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富成长精选混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富优质成长混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富添福吉祥混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 添富恒生指数分级A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富国证自由现金流指数A; 汇添富国证自由现金流指数C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富丰和纯债A; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富多策略纯债C; 汇添富多策略纯债E; 汇添富多策略纯债A; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富丰泰纯债C; 汇添富丰泰纯债A; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富鑫禧债; 汇添富鑫远债; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富稳益60天持有债券A; 汇添富中短债C; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富稳合4个月持有债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-05-26
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-05-23日信息内容

现金差额(单位：元)	4372.45
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	911258.35
基金份额净值(单位：元)	0.9113

2025-05-26日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	4427.27
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	10000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	654	退补	35.00%	12,796.280
00241	阿里健康	3,717	退补	35.00%	15,364.960
00460	四环医药	4,839	退补	35.00%	3,956.140
00512	远大医药	1,845	退补	35.00%	15,575.370
00853	微创医疗	1,173	退补	35.00%	7,230.140
00867	康哲药业	1,550	退补	35.00%	14,636.970
01066	威高股份	2,873	退补	35.00%	15,095.870
01093	石药集团	9,410	退补	35.00%	57,223.450
01099	国药控股	775	退补	35.00%	13,170.430
01177	中国生物	11,938	退补	35.00%	45,838.910
01302	先健科技	4,546	退补	35.00%	6,556.250
01513	丽珠医药	177	退补	35.00%	4,544.450
01530	三生制药	2,214	退补	35.00%	40,777.300
01548	金斯瑞生	1,610	退补	35.00%	18,191.040
01558	东阳光长	491	退补	35.00%	6,585.080
01789	爱康医疗	648	退补	35.00%	3,369.130
01801	信达生物	1,703	退补	35.00%	91,672.420
01951	锦欣生殖	2,536	退补	35.00%	6,383.020
01952	云顶新耀	245	退补	35.00%	9,609.930
02005	石四药集	1,538	退补	35.00%	4,252.550
02096	先声药业	876	退补	35.00%	8,320.530
02157	乐普生物	957	退补	35.00%	3,903.200
02162	康诺亚 -	210	退补	35.00%	7,774.110
02172	微创脑科	267	退补	35.00%	2,457.570
02186	绿叶制药	3,042	退补	35.00%	6,175.580
02196	复星医药	566	退补	35.00%	7,518.150
02228	晶泰控股	2,322	退补	35.00%	9,747.760
02252	微创机器	404	退补	35.00%	5,774.540
02268	药明合联	277	退补	35.00%	9,389.290
02269	药明生物	3,720	退补	35.00%	81,500.030
02291	心泰医疗	80	退补	35.00%	1,471.960
02359	药明康德	402	退补	35.00%	24,981.600
02367	巨子生物	534	退补	35.00%	37,623.840
02607	上海医药	398	退补	35.00%	4,167.870
03320	华润医药	2,177	退补	35.00%	10,178.940
03347	泰格医药	142	退补	35.00%	3,808.880
03692	翰森制药	1,371	退补	35.00%	32,303.630
03933	联邦制药	1,154	退补	35.00%	14,226.060
06086	方舟健客	15	退补	35.00%	52.910
06160	百济神州	553	退补	35.00%	74,013.530
06618	京东健康	647	退补	35.00%	24,456.850
06855	亚盛医药	302	退补	35.00%	14,023.440
06955	博安生物	155	退补	35.00%	1,466.540
06990	科伦博泰	61	退补	35.00%	17,841.420
09688	再鼎医药	1,201	退补	35.00%	27,691.290
09885	药师帮	254	退补	35.00%	1,822.260
09926	康方生物	778	退补	35.00%	59,424.880
09966	康宁杰瑞	0	必须
09969	诺诚健华	1,296	退补	35.00%	12,619.360
09995	荣昌生物	197	退补	35.00%	9,265.370

公募基金

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