公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富科技创新混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富数字未来混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富民营活力混合; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新活力混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富添福吉祥混合; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富消费升级混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富消费升级混合D; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富策略回报混合; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富创新医药混合; 汇添富盈泰混合; 汇添富熙和混合C; 汇添富熙和混合A; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富产业升级混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富达欣混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医药保健混合; 汇添富产业升级混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富上证科创板芯片指数发起A; 汇添富上证科创板芯片指数发起C; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富鑫福债; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富实业债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富纯债（LOF）; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富增强收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富鑫远债; 汇添富多元收益债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富多元收益债券A; 汇添富鑫禧债; 汇添富中债1-3年农发债C; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富中债1-3年农发债A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富高息债债券A; 汇添富高息债债券C; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富安心中国债券A; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-12-23
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2024-12-20日信息内容

现金差额(单位：元)	296.31
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	667232.85
基金份额净值(单位：元)	0.6672

2024-12-23日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-122.58
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	200000000
赎回上限	30000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	659	退补	30.00%	13,508.650
00241	阿里健康	3,744	退补	30.00%	11,815.260
00460	四环医药	4,879	退补	30.00%	2,980.080
00512	远大医药	1,858	退补	30.00%	8,150.360
00853	微创医疗	1,174	退补	30.00%	6,703.570
00867	康哲药业	1,561	退补	30.00%	10,704.690
01066	威高股份	2,894	退补	30.00%	12,105.700
01093	石药集团	9,566	退补	30.00%	42,582.230
01099	国药控股	781	退补	30.00%	15,503.550
01177	中国生物	12,024	退补	30.00%	35,719.630
01513	丽珠医药	179	退补	30.00%	4,431.290
01530	三生制药	2,230	退补	30.00%	12,485.710
01541	宜明昂科	203	退补	30.00%	944.970
01548	金斯瑞生	1,610	退补	30.00%	14,512.350
01558	东阳光长	532	退补	30.00%	4,785.540
01789	爱康医疗	653	退补	30.00%	2,852.380
01801	信达生物	1,708	退补	30.00%	55,639.530
01951	锦欣生殖	2,555	退补	30.00%	6,644.310
01952	云顶新耀	246	退补	30.00%	10,586.220
02005	石四药集	1,552	退补	30.00%	4,840.330
02096	先声药业	882	退补	30.00%	5,509.670
02157	乐普生物	964	退补	30.00%	2,658.560
02162	康诺亚 -	228	退补	30.00%	6,878.680
02172	微创脑科	272	退补	30.00%	2,225.230
02186	绿叶制药	3,064	退补	30.00%	6,068.140
02196	复星医药	572	退补	30.00%	7,326.310
02228	晶泰控股	238	退补	30.00%	1,222.430
02252	微创机器	337	退补	30.00%	3,168.670
02268	药明合联	279	退补	30.00%	8,262.420
02269	药明生物	4,350	退补	30.00%	68,517.540
02291	心泰医疗	81	退补	30.00%	1,332.810
02359	药明康德	405	退补	30.00%	20,651.880
02367	巨子生物	538	退补	30.00%	25,566.760
02607	上海医药	428	退补	30.00%	5,125.440
03320	华润医药	2,193	退补	30.00%	11,020.250
03347	泰格医药	143	退补	30.00%	4,267.940
03692	翰森制药	1,381	退补	30.00%	22,928.150
03933	联邦制药	1,163	退补	30.00%	12,162.170
06086	方舟健客	16	退补	30.00%	108.680
06160	百济神州	620	退补	30.00%	60,074.660
06618	京东健康	650	退补	30.00%	16,963.500
06855	亚盛医药	275	退补	30.00%	10,930.720
06955	博安生物	156	退补	30.00%	1,267.570
06990	科伦博泰	46	退补	30.00%	7,603.130
09688	再鼎医药	1,159	退补	30.00%	22,095.490
09885	药师帮	243	退补	30.00%	1,353.800
09926	康方生物	756	退补	30.00%	42,573.110
09966	康宁杰瑞	561	退补	30.00%	1,796.350
09969	诺诚健华	1,393	退补	30.00%	7,644.670
09995	荣昌生物	187	退补	30.00%	2,554.350

公募基金

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基本信息

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