公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富盈泰混合; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富先进制造混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富创新增长一年定开混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富民营新动力股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 上海改革; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富国证自由现金流指数A; 汇添富国证自由现金流指数C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富中高等级信用债A; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富利率债; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富中高等级信用债C; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富多策略纯债C; 汇添富多策略纯债E; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富多策略纯债A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富丰泰纯债C; 汇添富丰泰纯债A; 汇添富鑫盛定开债A; 汇添富鑫禧债; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富稳益60天持有债券B; 汇添富丰和纯债C; 汇添富中短债C; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B; 汇添富丰和纯债A; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富中短债E
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-06-16
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-06-13日信息内容

现金差额(单位：元)	312.94
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1075369.51
基金份额净值(单位：元)	1.0754

2025-06-16日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	12.59
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	637	退补	35.00%	15,843.950
00241	阿里健康	3,619	退补	35.00%	15,223.050
00460	四环医药	4,706	退补	35.00%	4,991.890
00512	远大医药	1,796	退补	35.00%	15,864.950
00853	微创医疗	1,144	退补	35.00%	8,661.870
00867	康哲药业	1,509	退补	35.00%	15,620.350
01066	威高股份	2,796	退补	35.00%	15,494.050
01093	石药集团	9,086	退补	35.00%	73,448.040
01099	国药控股	754	退补	35.00%	12,727.940
01177	中国生物	11,608	退补	35.00%	58,275.360
01302	先健科技	4,426	退补	35.00%	7,689.890
01513	丽珠医药	173	退补	35.00%	5,014.880
01530	三生制药	2,157	退补	35.00%	45,958.020
01548	金斯瑞生	1,579	退补	35.00%	23,448.950
01558	东阳光长	478	退补	35.00%	6,285.530
01789	爱康医疗	631	退补	35.00%	3,577.470
01801	信达生物	1,589	退补	35.00%	117,260.740
01951	锦欣生殖	2,623	退补	35.00%	7,075.800
01952	云顶新耀	257	退补	35.00%	11,856.310
02005	石四药集	1,329	退补	35.00%	3,536.500
02096	先声药业	839	退补	35.00%	9,452.090
02157	乐普生物	931	退补	35.00%	5,039.950
02162	康诺亚 -	204	退补	35.00%	8,860.920
02172	微创脑科	260	退补	35.00%	2,914.870
02186	绿叶制药	2,961	退补	35.00%	10,614.010
02196	复星医药	549	退补	35.00%	8,514.390
02228	晶泰控股	2,260	退补	35.00%	12,585.800
02252	微创机器	450	退补	35.00%	6,896.710
02268	药明合联	338	退补	35.00%	13,846.820
02269	药明生物	4,157	退补	35.00%	106,437.160
02291	心泰医疗	78	退补	35.00%	1,569.180
02359	药明康德	392	退补	35.00%	28,569.300
02367	巨子生物	524	退补	35.00%	28,486.450
02410	同源康医	62	退补	35.00%	1,103.290
02607	上海医药	388	退补	35.00%	4,286.020
03320	华润医药	2,119	退补	35.00%	10,269.800
03347	泰格医药	138	退补	35.00%	5,173.900
03692	翰森制药	1,335	退补	35.00%	35,890.860
03933	联邦制药	1,124	退补	35.00%	17,802.030
06086	方舟健客	188	退补	35.00%	655.000
06160	百济神州	683	退补	35.00%	103,240.180
06618	京东健康	630	退补	35.00%	23,447.160
06855	亚盛医药	274	退补	35.00%	15,622.200
06955	博安生物	60	退补	35.00%	747.280
06990	科伦博泰	59	退补	35.00%	18,721.330
09688	再鼎医药	1,233	退补	35.00%	37,376.770
09885	药师帮	249	退补	35.00%	2,481.880
09926	康方生物	757	退补	35.00%	66,350.350
09969	诺诚健华	1,345	退补	35.00%	17,661.680
09997	康基医疗	408	退补	35.00%	2,884.000

公募基金

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基本信息

2025-06-13日 信息内容

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