公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富消费行业混合; 汇添富红利增长混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合D; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富创新活力混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富熙和混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富熙和混合A; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富添福吉祥混合; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富价值领先混合; 汇添富品质价值混合; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富价值精选混合; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富悦享两年持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富中证800指数增强A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富稳益60天持有债券C; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富中债1-3年农发债C; 汇添富中债1-3年农发债A; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富利率债; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富中高等级信用债C; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富鑫利定开债C; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-07-03
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2024-07-02日信息内容

现金差额(单位：元)	5723.98
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	561266.60
基金份额净值(单位：元)	0.5613

2024-07-03日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	5723.98
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	100000000
赎回上限	50000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	648	退补	10.00%	16,056.790
00241	阿里健康	3,685	退补	10.00%	10,425.890
00460	四环医药	4,807	退补	10.00%	2,281.350
00853	微创医疗	1,155	退补	10.00%	5,597.450
00867	康哲药业	1,544	退补	10.00%	9,215.920
01066	威高股份	2,848	退补	10.00%	9,461.390
01093	石药集团	9,711	退补	10.00%	55,393.360
01099	国药控股	768	退补	10.00%	14,579.360
01177	中国生物	12,915	退补	10.00%	31,825.260
01244	3D MEDIC	192	退补	10.00%	858.640
01513	丽珠医药	177	退补	10.00%	4,127.410
01530	三生制药	2,234	退补	10.00%	13,171.320
01548	金斯瑞生	1,581	退补	10.00%	12,452.500
01789	爱康医疗	642	退补	10.00%	2,560.530
01801	信达生物	1,579	退补	10.00%	53,897.360
01951	锦欣生殖	2,526	退补	10.00%	6,385.970
01952	云顶新耀	204	退补	10.00%	3,466.760
02005	石四药集	1,530	退补	10.00%	5,920.670
02096	先声药业	1,046	退补	10.00%	5,193.310
02157	乐普生物	735	退补	10.00%	2,307.590
02162	康诺亚 -	208	退补	10.00%	6,112.700
02171	科济药业	428	退补	10.00%	1,757.800
02172	微创脑科	267	退补	10.00%	1,564.440
02186	绿叶制药	3,015	退补	10.00%	7,402.070
02196	复星医药	569	退补	10.00%	6,917.200
02252	微创机器	327	退补	10.00%	2,599.440
02268	药明合联	96	退补	10.00%	1,457.940
02269	药明生物	4,388	退补	10.00%	44,773.620
02291	心泰医疗	79	退补	10.00%	1,332.430
02359	药明康德	399	退补	10.00%	10,451.260
02367	巨子生物	513	退补	10.00%	20,249.640
02607	上海医药	421	退补	10.00%	4,495.540
03320	华润医药	2,158	退补	10.00%	11,324.870
03347	泰格医药	141	退补	10.00%	3,403.760
03692	翰森制药	1,359	退补	10.00%	19,696.260
03759	康龙化成	328	退补	10.00%	2,469.690
03933	联邦制药	1,144	退补	10.00%	8,384.080
06160	百济神州	749	退补	10.00%	58,583.650
06606	诺辉健康	0	必须
06618	京东健康	639	退补	10.00%	12,217.960
06660	艾美疫苗	338	退补	10.00%	2,103.850
06855	亚盛医药	266	退补	10.00%	6,190.640
06955	博安生物	117	退补	10.00%	964.240
06990	科伦博泰	29	退补	10.00%	4,181.850
09688	再鼎医药	1,136	退补	10.00%	13,975.970
09885	药师帮	238	退补	10.00%	1,700.800
09926	康方生物	722	退补	10.00%	24,479.910
09966	康宁杰瑞	552	退补	10.00%	1,188.950
09969	诺诚健华	1,372	退补	10.00%	6,361.090
09995	荣昌生物	195	退补	10.00%	4,022.140

公募基金

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基本信息

2024-07-02日 信息内容

2024-07-03日 信息内容

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