公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富盈泰混合; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富民营活力混合; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新成长混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富先进制造混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富成长领航混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富优势精选混合; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富社会责任混合A; 汇添富美丽30混合A; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富创新医药混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富社会责任混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富社会责任混合D; 汇添富进取成长混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富均衡增长混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富科技创新混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富策略回报混合; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富医药保健混合; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富优质成长混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富沪港深新价值股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 上海改革; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富深证300ETF联接C; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券D; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富鑫福债; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富实业债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富高息债债券C; 汇添富高息债债券A; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券A; 汇添富双利债券A; 汇添富增强回报债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券E; 汇添富增强回报债券C; 汇添富增强收益债券A; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富增强收益债券C; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富稳惠6个月持有债券A; 汇添富稳惠6个月持有债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富盛和66个月定开债
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-08-18
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-08-15日信息内容

现金差额(单位：元)	-349.45
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1323267.88
基金份额净值(单位：元)	1.3233

2025-08-18日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	159.60
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	619	退补	35.00%	14,485.140
00241	阿里健康	3,515	退补	35.00%	17,058.920
00460	四环医药	4,570	退补	35.00%	5,950.470
00512	远大医药	1,744	退补	35.00%	13,323.170
00853	微创医疗	1,111	退补	35.00%	13,919.750
00867	康哲药业	1,465	退补	35.00%	18,008.200
01066	威高股份	2,715	退补	35.00%	17,552.020
01093	石药集团	8,824	退补	35.00%	88,059.270
01099	国药控股	733	退补	35.00%	13,061.520
01177	中国生物	11,273	退补	35.00%	80,268.530
01302	先健科技	4,298	退补	35.00%	8,453.160
01513	丽珠医药	168	退补	35.00%	5,565.070
01530	三生制药	2,095	退补	35.00%	63,980.280
01548	金斯瑞生	1,533	退补	35.00%	24,734.600
01681	康臣药业	557	退补	35.00%	6,755.510
01789	爱康医疗	613	退补	35.00%	3,845.730
01801	信达生物	1,543	退补	35.00%	136,983.910
01951	锦欣生殖	2,548	退补	35.00%	7,308.180
01952	云顶新耀	250	退补	35.00%	16,071.030
02005	石四药集	1,290	退补	35.00%	3,617.760
02096	先声药业	815	退补	35.00%	9,239.020
02157	乐普生物	904	退补	35.00%	8,033.730
02162	康诺亚 -	199	退补	35.00%	13,390.490
02172	微创脑科	252	退补	35.00%	3,609.340
02186	绿叶制药	2,875	退补	35.00%	9,947.650
02196	复星医药	533	退补	35.00%	10,531.400
02228	晶泰控股	2,195	退补	35.00%	18,487.380
02252	微创机器	437	退补	35.00%	9,040.420
02268	药明合联	328	退补	35.00%	18,591.410
02269	药明生物	4,037	退补	35.00%	113,730.800
02291	心泰医疗	76	退补	35.00%	1,741.100
02359	药明康德	380	退补	35.00%	37,230.160
02367	巨子生物	509	退补	35.00%	27,529.810
02410	同源康医	60	退补	35.00%	1,115.590
02607	上海医药	376	退补	35.00%	4,354.860
03320	华润医药	2,058	退补	35.00%	9,912.890
03347	泰格医药	134	退补	35.00%	7,125.520
03692	翰森制药	1,296	退补	35.00%	44,016.230
03933	联邦制药	1,091	退补	35.00%	15,874.520
06086	方舟健客	183	退补	35.00%	598.200
06160	百济神州	840	退补	35.00%	146,469.460
06618	京东健康	611	退补	35.00%	34,075.820
06855	亚盛医药	266	退补	35.00%	20,853.730
06955	博安生物	59	退补	35.00%	873.520
06990	科伦博泰	71	退补	35.00%	28,057.380
09688	再鼎医药	1,197	退补	35.00%	30,234.280
09885	药师帮	242	退补	35.00%	2,225.540
09926	康方生物	735	退补	35.00%	110,760.360
09969	诺诚健华	1,306	退补	35.00%	23,307.640
09997	康基医疗	396	退补	35.00%	3,147.810

公募基金

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基本信息

2025-08-15日 信息内容

2025-08-18日 信息内容

成分股信息内容

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