公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富策略回报混合; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富社会责任混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富社会责任混合A; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富红利增长混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富民营活力混合; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富价值精选混合; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富均衡增长混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富优质成长混合C; 汇添富优质成长混合A; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富多策略定开混合; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富民营新动力股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证综合指数A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富国证自由现金流指数C; 汇添富国证自由现金流指数A; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富沪深300指数增强Y; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富双利增强债券A; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富双享增利债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富双利增强债券D; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富增强收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券E; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富高息债债券A; 汇添富双享回报债券A; 汇添富高息债债券C; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富多元收益债券A; 汇添富丰泰纯债C; 汇添富丰泰纯债A; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富稳安三个月持有债券C; 汇添富稳安三个月持有债券A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币E; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-07-07
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-07-04日信息内容

现金差额(单位：元)	-364.09
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1071994.27
基金份额净值(单位：元)	1.0720

2025-07-07日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	198.26
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	637	退补	35.00%	14,486.610
00241	阿里健康	3,621	退补	35.00%	13,928.290
00460	四环医药	4,708	退补	35.00%	4,634.650
00512	远大医药	1,797	退补	35.00%	15,560.670
00853	微创医疗	1,144	退补	35.00%	9,061.550
00867	康哲药业	1,510	退补	35.00%	16,846.710
01066	威高股份	2,797	退补	35.00%	15,577.230
01093	石药集团	9,091	退补	35.00%	67,534.540
01099	国药控股	755	退补	35.00%	12,745.140
01177	中国生物	11,614	退补	35.00%	59,282.500
01302	先健科技	4,428	退补	35.00%	8,112.610
01513	丽珠医药	173	退补	35.00%	4,722.800
01530	三生制药	2,158	退补	35.00%	50,060.580
01548	金斯瑞生	1,579	退补	35.00%	21,732.800
01558	东阳光长	478	退补	35.00%	6,317.610
01789	爱康医疗	632	退补	35.00%	3,485.210
01801	信达生物	1,589	退补	35.00%	124,849.800
01951	锦欣生殖	2,625	退补	35.00%	7,201.990
01952	云顶新耀	257	退补	35.00%	15,730.260
02005	石四药集	1,329	退补	35.00%	3,403.990
02096	先声药业	839	退补	35.00%	8,427.530
02157	乐普生物	932	退补	35.00%	4,570.410
02162	康诺亚 -	205	退补	35.00%	8,558.070
02172	微创脑科	260	退补	35.00%	2,971.850
02186	绿叶制药	2,962	退补	35.00%	9,503.520
02196	复星医药	550	退补	35.00%	8,562.630
02228	晶泰控股	2,261	退补	35.00%	11,190.700
02252	微创机器	450	退补	35.00%	6,571.000
02268	药明合联	338	退补	35.00%	13,802.300
02269	药明生物	4,159	退补	35.00%	99,322.330
02291	心泰医疗	78	退补	35.00%	1,521.480
02359	药明康德	392	退补	35.00%	28,548.910
02367	巨子生物	524	退补	35.00%	25,935.090
02410	同源康医	62	退补	35.00%	1,189.600
02607	上海医药	388	退补	35.00%	4,194.430
03320	华润医药	2,120	退补	35.00%	10,048.380
03347	泰格医药	139	退补	35.00%	5,055.270
03692	翰森制药	1,336	退补	35.00%	37,933.350
03933	联邦制药	1,124	退补	35.00%	16,126.040
06086	方舟健客	188	退补	35.00%	652.890
06160	百济神州	683	退补	35.00%	92,449.340
06618	京东健康	630	退补	35.00%	23,831.170
06855	亚盛医药	274	退补	35.00%	21,178.880
06955	博安生物	60	退补	35.00%	694.560
06990	科伦博泰	59	退补	35.00%	19,467.820
09688	再鼎医药	1,233	退补	35.00%	31,974.370
09885	药师帮	249	退补	35.00%	2,088.060
09926	康方生物	757	退补	35.00%	80,109.640
09969	诺诚健华	1,345	退补	35.00%	16,820.270
09997	康基医疗	408	退补	35.00%	3,220.580

公募基金

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基本信息

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