公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富成长领航混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长精选混合A; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富成长精选混合C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富价值领先混合; 汇添富均衡增长混合; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富社会责任混合C; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富社会责任混合D; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富社会责任混合A; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富进取成长混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富成长领先混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富港股通专注成长; 汇添富民营活力混合; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富优质成长混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富港股通红利回报混合发起式A; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富港股通红利回报混合发起式C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富民营新动力股票; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C; 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A; 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 上海改革; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 汇添富创业板指数C; 汇添富创业板指数A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富深证300ETF联接C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富双享回报债券D; 汇添富双享回报债券A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券D; 汇添富可转换债券C; 汇添富双鑫添利债券D; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富增强回报债券A; 汇添富增强回报债券C; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券B; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券D; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富双利债券D; 汇添富双利债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富稳恒6个月持有债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富双享增利债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳恒6个月持有债券C; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双颐债券D; 汇添富双颐债券A; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富多元收益债券A; 汇添富多元收益债券D; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富多元收益债券C; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富实业债债券A; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富稳健回报债券D; 汇添富稳丰回报债券发起式C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-10-21
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-10-20日信息内容

现金差额(单位：元)	16.19
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1231914.15
基金份额净值(单位：元)	1.2319

2025-10-21日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	57.58
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	715	退补	35.00%	15,547.070
00241	阿里健康	4,067	退补	35.00%	22,405.630
00512	远大医药	2,015	退补	35.00%	15,279.840
00853	微创医疗	1,284	退补	35.00%	14,628.410
00867	康哲药业	1,692	退补	35.00%	20,683.410
01066	威高股份	3,132	退补	35.00%	15,795.250
01093	石药集团	10,170	退补	35.00%	83,809.470
01099	国药控股	846	退补	35.00%	14,461.380
01177	中国生物	13,015	退补	35.00%	88,348.380
01530	三生制药	2,421	退补	35.00%	62,153.660
01548	金斯瑞生	1,787	退补	35.00%	26,154.880
01801	信达生物	1,411	退补	35.00%	110,993.040
01952	云顶新耀	310	退补	35.00%	14,458.490
02096	先声药业	936	退补	35.00%	11,262.300
02228	晶泰控股	3,296	退补	35.00%	34,750.300
02252	微创机器	582	退补	35.00%	14,579.950
02268	药明合联	455	退补	35.00%	28,890.950
02269	药明生物	4,157	退补	35.00%	136,573.140
02359	药明康德	560	退补	35.00%	53,311.550
03320	华润医药	2,377	退补	35.00%	10,315.460
03692	翰森制药	1,500	退补	35.00%	49,911.060
03933	联邦制药	1,261	退补	35.00%	15,230.430
06160	百济神州	733	退补	35.00%	126,034.430
06618	京东健康	706	退补	35.00%	40,732.740
06855	亚盛医药	352	退补	35.00%	21,948.810
06990	科伦博泰	82	退补	35.00%	35,900.150
09606	映恩生物	22	退补	35.00%	6,833.880
09688	再鼎医药	1,401	退补	35.00%	28,389.990
09926	康方生物	849	退补	35.00%	92,536.640
09969	诺诚健华	1,508	退补	35.00%	19,935.880

公募基金

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基本信息

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