公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富达欣混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富达欣混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富医药保健混合; 汇添富创新医药混合; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富多策略定开混合; 汇添富行业整合混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富成长领先混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富价值精选混合; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富红利增长混合C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合C; 汇添富成长焦点混合; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富量化选股混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富量化选股混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富社会责任混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富社会责任混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D; 汇添富民营新动力股票; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证A500指数增强C; 汇添富中证A500指数增强A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富沪深300指数增强Y; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富中证800指数增强A; 汇添富中证800指数增强C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富高息债债券C; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富中债1-3年农发债A; 汇添富高息债债券A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富丰泰纯债C; 汇添富丰泰纯债A; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富中债1-3年农发债C; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富中短债C; 汇添富鑫利定开债C; 汇添富中短债E; 汇添富中短债A; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C; 汇添富丰润中短债E; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富中高等级信用债A; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C; 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富利率债; 汇添富稳航30天持有债券C; 汇添富稳益60天持有债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券C; 汇添富稳航30天持有债券D; 汇添富稳航30天持有债券B; 汇添富稳航30天持有债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券A; 汇添富稳安三个月持有债券C; 汇添富稳安三个月持有债券E; 汇添富稳安三个月持有债券B; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

汇添富恒生生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

请选择日期后，点击"查询"按钮进行查询

基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-03-31
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-03-28日信息内容

现金差额(单位：元)	-258.54
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	862132.16
基金份额净值(单位：元)	0.8621

2025-03-31日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-95.09
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	100000000
赎回上限	30000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	656	退补	30.00%	14,769.590
00241	阿里健康	3,725	退补	30.00%	16,498.410
00460	四环医药	4,849	退补	30.00%	2,684.590
00512	远大医药	1,849	退补	30.00%	10,697.420
00853	微创医疗	1,176	退补	30.00%	8,941.480
00867	康哲药业	1,553	退补	30.00%	11,335.030
01066	威高股份	2,879	退补	30.00%	15,912.670
01093	石药集团	9,429	退补	30.00%	44,024.130
01099	国药控股	776	退补	30.00%	13,160.790
01177	中国生物	11,962	退补	30.00%	41,170.610
01302	先健科技	4,555	退补	30.00%	6,808.920
01513	丽珠医药	178	退补	30.00%	4,492.130
01530	三生制药	2,218	退补	30.00%	25,132.430
01548	金斯瑞生	1,613	退补	30.00%	18,872.450
01558	东阳光长	492	退补	30.00%	4,326.460
01789	爱康医疗	650	退补	30.00%	3,682.620
01801	信达生物	1,706	退补	30.00%	72,726.990
01951	锦欣生殖	2,541	退补	30.00%	6,940.180
01952	云顶新耀	246	退补	30.00%	12,598.030
02005	石四药集	1,541	退补	30.00%	4,493.290
02096	先声药业	877	退补	30.00%	6,498.150
02157	乐普生物	959	退补	30.00%	3,371.460
02162	康诺亚 -	210	退补	30.00%	8,719.800
02172	微创脑科	267	退补	30.00%	2,793.820
02186	绿叶制药	3,048	退补	30.00%	6,974.950
02196	复星医药	567	退补	30.00%	8,078.020
02228	晶泰控股	1,778	退补	30.00%	10,319.460
02252	微创机器	405	退补	30.00%	6,495.000
02268	药明合联	278	退补	30.00%	11,722.920
02269	药明生物	3,727	退补	30.00%	92,165.590
02291	心泰医疗	80	退补	30.00%	1,235.720
02359	药明康德	403	退补	30.00%	25,844.280
02367	巨子生物	536	退补	30.00%	33,631.660
02607	上海医药	399	退补	30.00%	4,145.590
03320	华润医药	2,181	退补	30.00%	10,505.110
03347	泰格医药	143	退补	30.00%	4,209.220
03692	翰森制药	1,374	退补	30.00%	29,920.810
03933	联邦制药	1,157	退补	30.00%	15,266.660
06086	方舟健客	16	退补	30.00%	66.440
06160	百济神州	554	退补	30.00%	82,608.700
06618	京东健康	648	退补	30.00%	19,791.450
06855	亚盛医药	302	退补	30.00%	11,982.570
06955	博安生物	155	退补	30.00%	1,251.450
06990	科伦博泰	61	退补	30.00%	16,390.640
09688	再鼎医药	1,203	退补	30.00%	34,244.860
09885	药师帮	254	退补	30.00%	1,570.300
09926	康方生物	779	退补	30.00%	53,622.980
09966	康宁杰瑞	557	退补	30.00%	4,199.060
09969	诺诚健华	1,298	退补	30.00%	11,078.760
09995	荣昌生物	197	退补	30.00%	4,253.600

公募基金

汇添富恒生生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

基本信息

2025-03-28日 信息内容

2025-03-31日 信息内容

成分股信息内容

2025-03-28日信息内容

2025-03-31日信息内容