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汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF > 基金净值

汇添富纳斯达克生物科技ETF ( 基金代码 513290 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
ABCL ABCL 26 退补 10.00% 931.720
ABSI ABSI 11 退补 10.00% 275.620
ABUS ABUS 17 退补 10.00% 393.190
ACAD ACAD 15 退补 10.00% 2,468.140
ACIU ACIU 9 退补 10.00% 156.120
ACLX ACLX 5 退补 10.00% 2,508.110
ACRV ACRV 3 退补 10.00% 29.770
ADMA ADMA 21 退补 10.00% 2,594.920
ADPT ADPT 13 退补 10.00% 989.250
AGIO AGIO 5 退补 10.00% 1,415.210
AKRO AKRO 7 退补 10.00% 2,523.960
ALEC ALEC 9 退补 10.00% 115.000
ALKS ALKS 14 退补 10.00% 2,651.380
ALLO ALLO 19 退补 10.00% 204.800
ALMS ALMS 8 退补 10.00% 220.440
ALNY ALNY 10 退补 10.00% 23,414.280
ALT ALT 7 退补 10.00% 205.370
ALVO ALVO 23 退补 10.00% 1,503.940
AMGN AMGN 21 退补 10.00% 46,254.270
AMLX AMLX 8 退补 10.00% 474.000
AMPH AMPH 4 退补 10.00% 642.750
AMRN AMRN 2 必须 221.290
AMRX AMRX 27 退补 10.00% 1,541.920
ANAB ANAB 3 退补 10.00% 578.000
ANIP ANIP 2 退补 10.00% 953.280
ANNX ANNX 10 退补 10.00% 182.030
APGE APGE 4 退补 10.00% 1,188.990
APLS APLS 11 退补 10.00% 1,577.540
APLT APLT 12 退补 10.00% 43.600
AQST AQST 9 退补 10.00% 269.840
ARCT ARCT 2 退补 10.00% 213.440
ARDX ARDX 21 退补 10.00% 653.600
ARGX ARGX 3 退补 10.00% 12,672.410
ARQT ARQT 10 退补 10.00% 1,072.200
ARTV ARTV 2 退补 10.00% 49.110
ARVN ARVN 6 退补 10.00% 337.940
ARWR ARWR 12 退补 10.00% 1,392.860
ASND ASND 5 退补 10.00% 6,007.400
ATXS ATXS 5 退补 10.00% 234.140
AUPH AUPH 12 退补 10.00% 776.950
AURA AURA 5 退补 10.00% 251.990
AUTL AUTL 17 退补 10.00% 320.380
AVBP AVBP 3 退补 10.00% 459.360
AVDL AVDL 8 退补 10.00% 642.470
AVIR AVIR 7 退补 10.00% 186.890
AVXL AVXL 7 退补 10.00% 636.610
AXSM AXSM 4 退补 10.00% 2,997.310
AZN AZN 51 退补 10.00% 26,824.200
BBIO BBIO 16 退补 10.00% 5,215.100
BCRX BCRX 18 退补 10.00% 1,098.620
BCYC BCYC 4 退补 10.00% 245.560
BEAM BEAM 9 退补 10.00% 1,345.960
BIIB BIIB 13 退补 10.00% 12,304.420
BMEA BMEA 3 退补 10.00% 38.760
BMRN BMRN 17 退补 10.00% 7,252.140
BNTX BNTX 9 退补 10.00% 7,360.720
CCCC CCCC 6 退补 10.00% 98.080
CDXS CDXS 7 退补 10.00% 161.900
CGEM CGEM 5 退补 10.00% 297.320
CGON CGON 7 退补 10.00% 1,306.200

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