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汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF > 基金净值

汇添富纳斯达克生物科技ETF ( 基金代码 513290 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
ABCL ABCL 25 退补 10.00% 495.290
ABUS ABUS 16 退补 10.00% 355.750
ACAD ACAD 14 退补 10.00% 1,600.330
ACIU ACIU 9 退补 10.00% 255.270
ACLX ACLX 5 退补 10.00% 1,909.900
ACRS ACRS 6 退补 10.00% 49.170
ADMA ADMA 20 退补 10.00% 1,646.220
ADPT ADPT 13 退补 10.00% 333.520
AGIO AGIO 5 退补 10.00% 1,545.740
AKRO AKRO 6 退补 10.00% 990.300
ALEC ALEC 8 退补 10.00% 251.990
ALKS ALKS 15 退补 10.00% 2,607.230
ALLO ALLO 18 退补 10.00% 298.890
ALNY ALNY 11 退补 10.00% 19,074.220
ALXO ALXO 5 退补 10.00% 213.440
AMGN AMGN 21 退补 10.00% 46,544.670
AMLX AMLX 6 退补 10.00% 80.390
AMPH AMPH 4 退补 10.00% 1,097.770
AMRN AMRN 35 退补 10.00% 171.110
ANAB ANAB 2 退补 10.00% 350.770
ANIP ANIP 2 退补 10.00% 904.210
APGE APGE 4 退补 10.00% 1,099.760
APLS APLS 11 退补 10.00% 2,844.830
ARCT ARCT 2 退补 10.00% 337.230
ARDX ARDX 20 退补 10.00% 1,078.950
ARGX ARGX 3 退补 10.00% 9,283.410
ARQT ARQT 10 退补 10.00% 681.290
ARVN ARVN 6 退补 10.00% 1,110.880
ARWR ARWR 11 退补 10.00% 2,042.100
ASND ASND 5 退补 10.00% 4,774.040
ATAI ATAI 14 退补 10.00% 134.690
AUPH AUPH 12 退补 10.00% 469.490
AUTL AUTL 17 退补 10.00% 420.390
AVDL AVDL 8 退补 10.00% 805.010
AVIR AVIR 7 退补 10.00% 168.110
AVXL AVXL 7 退补 10.00% 205.030
AXSM AXSM 4 退补 10.00% 2,309.840
AZN AZN 41 退补 10.00% 22,773.020
BBIO BBIO 16 退补 10.00% 2,873.400
BCRX BCRX 18 退补 10.00% 855.610
BCYC BCYC 3 退补 10.00% 433.790
BEAM BEAM 7 退补 10.00% 1,149.860
BGNE BGNE 4 退补 10.00% 4,130.230
BIIB BIIB 13 退补 10.00% 21,472.220
BLUE BLUE 16 退补 10.00% 111.210
BMEA BMEA 3 退补 10.00% 94.500
BMRN BMRN 16 退补 10.00% 9,364.790
BNTX BNTX 8 退补 10.00% 4,494.260
BPMC BPMC 5 退补 10.00% 3,890.360
CABA CABA 4 退补 10.00% 222.630
CGEM CGEM 5 退补 10.00% 596.130
CHRS CHRS 10 退补 10.00% 114.740
CNTA CNTA 5 退补 10.00% 313.570
COGT COGT 8 退补 10.00% 509.690
COLL COLL 3 退补 10.00% 697.400
CRBU CRBU 8 退补 10.00% 90.650
CRNX CRNX 7 退补 10.00% 2,298.220
CRSP CRSP 7 退补 10.00% 2,691.320
CSTL CSTL 2 退补 10.00% 302.020
CVAC CVAC 19 退补 10.00% 450.890

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