公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富盈泰混合; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富品质价值混合; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富成长焦点混合; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富消费行业混合; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富多策略定开混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富均衡增长混合; 汇添富价值精选混合; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富社会责任混合A; 汇添富社会责任混合D; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富社会责任混合C; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富美丽30混合C; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富优势精选混合; 汇添富美丽30混合A; 汇添富策略回报混合; 汇添富美丽30混合D; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富民营新动力股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富环保行业股票; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证A500ETF联接C; 汇添富中证A500ETF联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证800ETF联接C; 汇添富中证800ETF联接A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富沪深300指数增强Y
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富双颐债券C; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富鑫利定开债C; 汇添富双颐债券A; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富多策略纯债C; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富鑫远债; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富中高等级信用债C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-04-17
基金名称	港股分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-04-16日信息内容

现金差额(单位：元)	114.16
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	529994.11
基金份额净值(单位：元)	1.0600

2025-04-17日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	50.19
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	200000000
赎回上限	10000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00005	汇丰控股	180	退补	35.00%	13,316.240
00123	越秀地产	2,324	退补	35.00%	10,309.160
00270	粤海投资	2,953	退补	35.00%	16,284.970
00316	东方海外	216	退补	35.00%	21,172.070
00371	北控水务	6,390	退补	35.00%	14,321.450
00386	中国石油	4,080	退补	35.00%	14,570.030
00392	北京控股	540	退补	35.00%	15,065.510
00728	中国电信	3,100	退补	35.00%	17,124.470
00762	中国联通	2,192	退补	35.00%	17,714.510
00857	中国石油	3,431	退补	35.00%	17,836.160
00883	中国海洋	1,219	退补	35.00%	18,659.610
00939	建设银行	2,696	退补	35.00%	16,422.150
00941	中国移动	216	退补	35.00%	16,722.720
00998	中信银行	3,687	退补	35.00%	20,709.950
01088	中国神华	638	退补	35.00%	18,303.950
01288	农业银行	3,989	退补	35.00%	16,619.230
01308	海丰国际	956	退补	35.00%	16,909.760
01339	中国人民	3,456	退补	35.00%	13,466.560
01398	工商银行	3,319	退补	35.00%	16,266.230
01800	中国交通	2,504	退补	35.00%	11,363.790
01898	中煤能源	1,612	退补	35.00%	12,262.730
01919	中远海控	4,806	退补	35.00%	50,772.790
01988	民生银行	6,422	退补	35.00%	21,798.780
02328	中国财险	1,095	退补	35.00%	14,052.780
02343	太平洋航	6,557	退补	35.00%	10,244.330
02611	国泰君安	2,096	退补	35.00%	20,661.700
03323	中国建材	2,996	退补	35.00%	11,200.480
03328	交通银行	2,756	退补	35.00%	16,838.890
03668	兖煤澳大	1,415	退补	35.00%	30,989.620
03988	中国银行	4,400	退补	35.00%	17,963.300

公募基金

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基本信息

2025-04-16日 信息内容

2025-04-17日 信息内容

成分股信息内容

2025-04-16日信息内容

2025-04-17日信息内容