公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富创新医药混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医药保健混合; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富产业升级混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富多策略定开混合; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富先进制造混合A; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富价值精选混合; 汇添富量化选股混合C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富社会责任混合A; 汇添富社会责任混合D; 汇添富社会责任混合C; 汇添富均衡增长混合; 汇添富策略回报混合
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证医药ETF联接C; 添富恒生指数分级A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富国证自由现金流指数A; 汇添富国证自由现金流指数C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证A500指数增强A; 汇添富中证A500指数增强C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富多策略纯债C; 汇添富多策略纯债E; 汇添富多策略纯债A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券E; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富增强收益债券A; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富安心中国债券C; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富安心中国债券D; 汇添富安心中国债券A; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富鑫禧债; 汇添富鑫远债; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-06-03
基金名称	港股分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-05-30日信息内容

现金差额(单位：元)	-1236.12
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	585673.76
基金份额净值(单位：元)	1.1713

2025-06-03日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	73.73
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	200000000
赎回上限	50000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00005	汇丰控股	184	退补	35.00%	15,589.040
00123	越秀地产	2,370	退补	35.00%	9,534.710
00270	粤海投资	3,012	退补	35.00%	17,610.440
00316	东方海外	220	退补	35.00%	27,237.840
00371	北控水务	6,515	退补	35.00%	15,403.830
00386	中国石油	4,160	退补	35.00%	16,164.180
00392	北京控股	550	退补	35.00%	16,607.820
00728	中国电信	3,160	退补	35.00%	17,317.410
00762	中国联通	2,235	退补	35.00%	19,355.480
00857	中国石油	3,499	退补	35.00%	21,131.190
00883	中国海洋	1,243	退补	35.00%	20,595.110
00939	建设银行	2,750	退补	35.00%	17,741.890
00941	中国移动	220	退补	35.00%	17,741.890
00998	中信银行	3,760	退补	35.00%	23,810.060
01088	中国神华	651	退补	35.00%	19,776.940
01288	农业银行	4,068	退补	35.00%	18,789.100
01308	海丰国际	974	退补	35.00%	22,359.460
01339	中国人民	3,524	退补	35.00%	16,567.150
01398	工商银行	3,385	退补	35.00%	17,712.890
01800	中国交通	2,554	退补	35.00%	11,936.740
01898	中煤能源	1,644	退补	35.00%	13,227.900
01919	中远海控	4,396	退补	35.00%	54,547.000
01988	民生银行	6,548	退补	35.00%	24,182.890
02328	中国财险	1,116	退补	35.00%	15,279.510
02343	太平洋航	6,687	退补	35.00%	11,888.520
02611	国泰海通	2,138	退补	35.00%	21,748.300
03323	中国建材	3,055	退补	35.00%	9,798.820
03328	交通银行	2,810	退补	35.00%	17,691.210
03668	兖煤澳大	1,443	退补	35.00%	35,506.280
03988	中国银行	4,486	退补	35.00%	18,746.430

公募基金

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