公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富达欣混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富达欣混合C; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富红利增长混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富多策略定开混合; 汇添富品质价值混合; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富港股通红利回报混合发起式A; 汇添富港股通红利回报混合发起式C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富医药保健混合; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富消费行业混合; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富盈泰混合; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合A; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富研究优选灵活配置混合
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富沪深300指数量化增强A; 汇添富沪深300指数量化增强C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证800自由现金流ETF联接A; 汇添富中证800自由现金流ETF联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富国证自由现金流ETF联接C; 汇添富国证自由现金流ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富沪深300指数增强Y
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富丰和纯债A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富稳恒6个月持有债券A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富稳恒6个月持有债券C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富鑫禧债; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫远债; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富稳安三个月持有债券C; 汇添富稳安三个月持有债券E; 汇添富稳安三个月持有债券B; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富稳安三个月持有债券D; 汇添富稳安三个月持有债券A; 汇添富丰润中短债C; 汇添富丰润中短债A; 汇添富丰润中短债E; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富中债1-3年农发债C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-10-20
基金名称	港股分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-10-17日信息内容

现金差额(单位：元)	175.12
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	629924.48
基金份额净值(单位：元)	1.2598

2025-10-20日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-31.67
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	500000000
赎回上限	80000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00005	汇丰控股	180	退补	35.00%	16,585.360
00123	越秀地产	2,379	退补	35.00%	10,254.100
00270	粤海投资	3,023	退补	35.00%	19,931.340
00316	东方海外	221	退补	35.00%	25,872.680
00371	北控水务	6,539	退补	35.00%	14,808.950
00386	中国石油	4,120	退补	35.00%	15,199.860
00392	北京控股	552	退补	35.00%	17,027.850
00728	中国电信	3,172	退补	35.00%	16,597.740
00762	中国联通	2,243	退补	35.00%	18,516.500
00857	中国石油	3,511	退补	35.00%	23,469.460
00883	中国海洋	1,248	退补	35.00%	21,209.090
00939	建设银行	2,760	退补	35.00%	19,205.480
00941	中国移动	222	退补	35.00%	17,292.710
00998	中信银行	3,774	退补	35.00%	24,676.070
01088	中国神华	654	退补	35.00%	23,984.610
01288	农业银行	4,083	退补	35.00%	20,842.620
01308	海丰国际	1,179	退补	35.00%	30,856.820
01339	中国人民	3,537	退补	35.00%	23,223.360
01398	工商银行	3,397	退补	35.00%	18,023.240
01800	中国交通	2,563	退补	35.00%	11,959.990
01898	中煤能源	1,650	退补	35.00%	16,273.050
01919	中远海控	4,412	退补	35.00%	51,450.260
01988	民生银行	6,572	退补	35.00%	24,786.130
02328	中国财险	1,121	退补	35.00%	19,101.980
02343	太平洋航	6,623	退补	35.00%	14,999.180
02611	国泰海通	1,877	退补	35.00%	25,796.570
03323	中国建材	3,066	退补	35.00%	16,127.080
03328	交通银行	2,821	退补	35.00%	17,259.930
03668	兖煤澳大	1,448	退补	35.00%	37,024.380
03988	中国银行	4,503	退补	35.00%	17,599.760

公募基金

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