公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费行业混合; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富港股通专注成长; 汇添富达欣混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富创新活力混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富达欣混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富创新医药混合; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富医药保健混合; 汇添富量化选股混合C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富红利增长混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富先进制造混合A; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富美丽30混合A; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富添福吉祥混合; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富蓝筹稳健混合E
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富高端制造股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富中证800ETF联接C; 汇添富中证800ETF联接A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证800指数增强A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证800指数增强C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富沪深300指数（LOF）A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富理财60天债券A; 汇添富理财7天债券A; 汇添富短债债券A; 汇添富短债债券D; 汇添富理财60天债券B; 汇添富理财60天债券E; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富90天短债C; 汇添富90天短债B; 汇添富短债债券E; 汇添富短债债券C; 汇添富稳福60天滚动持有中短债A; 汇添富理财14天债券B; 汇添富稳丰中短债债券A; 汇添富理财14天债券A; 汇添富稳丰中短债债券C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富90天短债A; 汇添富90天短债D; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C; 汇添富稳福60天滚动持有中短债E; 汇添富稳福60天滚动持有中短债B; 汇添富稳福60天滚动持有中短债C; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C; 汇添富稳鑫90天持有债券A; 汇添富稳益60天持有债券B; 汇添富稳益60天持有债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券C; 汇添富稳益60天持有债券C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-03-12
基金名称	港股分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-03-11日信息内容

现金差额(单位：元)	-23.47
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	550722.89
基金份额净值(单位：元)	1.1014

2025-03-12日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	30.82
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	200000000
赎回上限	10000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00005	汇丰控股	178	退补	35.00%	14,006.950
00123	越秀地产	2,302	退补	35.00%	11,438.560
00270	粤海投资	2,925	退补	35.00%	16,695.460
00316	东方海外	214	退补	35.00%	22,690.270
00371	北控水务	6,330	退补	35.00%	13,388.230
00386	中国石油	4,041	退补	35.00%	15,563.560
00392	北京控股	535	退补	35.00%	13,860.230
00728	中国电信	3,070	退补	35.00%	16,899.290
00762	中国联通	2,171	退补	35.00%	18,848.270
00857	中国石油	3,399	退补	35.00%	18,396.390
00883	中国海洋	1,207	退补	35.00%	19,731.700
00939	建设银行	2,671	退补	35.00%	16,405.120
00941	中国移动	214	退补	35.00%	16,325.920
00998	中信银行	3,652	退补	35.00%	19,799.430
01088	中国神华	632	退补	35.00%	18,211.910
01288	农业银行	3,951	退补	35.00%	17,406.410
01308	海丰国际	947	退补	35.00%	17,318.050
01339	中国人民	3,424	退补	35.00%	13,092.360
01398	工商银行	3,287	退补	35.00%	16,879.450
01800	中国交通	2,480	退补	35.00%	11,521.360
01898	中煤能源	1,597	退补	35.00%	12,065.410
01919	中远海控	4,760	退补	35.00%	52,931.890
01988	民生银行	6,360	退补	35.00%	22,027.860
02328	中国财险	1,085	退补	35.00%	13,007.340
02343	太平洋航	6,496	退补	35.00%	10,199.500
02611	国泰君安	2,077	退补	35.00%	23,556.940
03323	中国建材	3,640	退补	35.00%	13,615.710
03328	交通银行	2,730	退补	35.00%	17,145.710
03668	兖煤澳大	1,402	退补	35.00%	39,429.320
03988	中国银行	4,358	退补	35.00%	18,233.470

公募基金

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基本信息

2025-03-11日 信息内容

2025-03-12日 信息内容

成分股信息内容

2025-03-11日信息内容

2025-03-12日信息内容