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汇添富中证芯片产业ETF(516920)基金费率-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证芯片产业ETF > 基金费率

汇添富中证芯片产业ETF( 基金代码 516920 )

申购/定投前端费率

汇添富网上交易（申购/定投费率）

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费。

赎回费率

具体费用请参考基金招募说明书

其他费用

  管理费 托管费 销售服务费 增值服务费
汇添富中证芯片产业ETF 0.15% 0.05% -- --

管理费（封闭期）

1、基础管理费：本基金封闭期的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费，另外50%的部分为基金管理人的或有管理费，或有管理费将根据基金封闭期内净值增长情况决定是否支付给基金管理人。

2、业绩报酬：当封闭期内基金年化收益率（R）超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率Rm时，基金管理人对基金年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者）的部分，按20%的计提比例计算业绩报酬。业绩报酬计提比例年化不超过1.0%，即基金管理人对基金年化收益率（R）超过计提基准部分的20%计提业绩报酬，按此计提的业绩报酬计提比例超过年化1.0%时，则按年化1.0%的比例计提。
管理费（开放期） 开放期内，本基金不收取基础管理费。

管理费

 本基金的基金管理费包括固定管理费、运营管理服务费两个部分：


1、固定管理费
固定管理费包括基金管理人管理费和计划管理人管理费。
（1）基金管理人管理费
基金管理人管理费自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数），依据相应费率按日计提，计算方法如下：
H＝E×0.24%÷当年天数
H为每日以基金资产净值为基数应计提的固定管理费
E为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）。若涉及基金扩募导致基金规模变化时，自扩募基金合同生效日（含该日）至该次扩募基金合同生效日后首次经审计的基础设施基金年度报告所载的会计年度期末日期及之前，E为以该次扩募基金合同生效日前最近一次经审计的基金净资产与该次扩募募集资金规模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理费按年支付，应由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，以协商确定的日期及方式从基金财产中支付，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）计划管理人管理费
计划管理人管理费自专项计划设立日（含）起，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数），依据相应费率按日计提，计算方法如下：
H＝E×0.16%÷当年天数
H为每日以基金资产净值为基数应计提的计划管理人管理费
E定义同上
计划管理人管理费按年支付，应由基金管理人、计划管理人与专项计划托管人三方核对无误后，以协商确定的日期及方式从专项计划财产中支付，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、运营管理服务费

本基金的运营管理服务费为运营管理机构在运营管理服务协议中就提供运营管理服务收取的管理费，包括基本运营管理费、浮动运营费。具体费率及支付方式按以下约定：
（1）基本运营管理费
基本运营管理费为含税费用，该项费用包括：①管理费，收取标准拟为运营收入（含税）的2%；②物业费（包含设施设备维修维养费），收取标准拟为0.0714元/平方米/天，物业费后续每年增长率2.0%；
其中物业费由资产管理机构收取，管理费由资产管理机构与招商实施机构共同收取，二者收取比例分别为30%和70%。

（2）浮动运营费
本基金运营管理服务费在基本运营管理费的基础上进一步设置了浮动运营费，用于进一步考核激励运营管理机构及基础设施运营团队，促使其提高运营质效，实现基础设施项目长期稳定运营。具体如下： 就某个运营收入回收期而言，根据基础设施项目实际净运营收入（实际NOI）与基础设施项目目标净运营收入（目标NOI）的比较情况，计提浮动运营费，相应的浮动运营费=（实际NOI-目标NOI）对应差额部分*对应的累进比例，具体而言：
1）当个运营收入回收期实际NOI低于目标NOI时
A.低于目标0%（不含）至10%（含）以内部分，扣减累进比例30%；
B.低于目标10%（不含）至20%（含）以内部分，扣减累进比例40%；
C.低于目标20%（不含）以上部分，扣减累进比例50%。
2）当个运营收入回收期实际NOI超过目标NOI时
A.超过目标0%（含）至10%（不含）以内部分，超额累进比例30%；
B.超过目标10%（含）至20%（不含）以内部分，超额累进比例40%；
C.超过目标20%（含）以上部分，超额累进比例50%。
其中，实际NOI以项目公司年度审计报告进行计算，计算公式为：实际NOI=营业收入-（除浮动运营费之外的营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用）+折旧及摊销-资本性支出。首个运营收入回收期目标NOI以首次申报确定的评估报告预测的净运营收入为准，后续年度目标NOI以基础设施基金当年年度评估报告预测的净运营收入数据为准。
浮动运营费若为正，则由资产管理机构与招商实施机构共同收取，二者收取比例分别为30%和70%；浮动运营费若为负，则在按照特定委托客户实际运营收入完成情况扣减运营管理机构当期基本运营管理费后（如有），进一步分别扣减资产管理机构和招商实施机构收取的基本运营管理费，二者扣减比例分别为30%和70%，优先扣减二者收取的管理费，如管理费不足以扣减的，扣减资产管理机构收取的物业费，以资产管理机构和招商实施机构当个运营收入回收期收取的基本运营管理费为扣减上限。

托管费

本基金的托管费以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数），依据相应费率每日计提，按年支付，计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E定义同上
托管费由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，以协商确定的日期及方式从基金财产中支付，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

其他费用

1、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；
2、基金合同生效后，与基金相关的会计师费、律师费、资产评估费、审计费、仲裁费、诉讼费、公证费和税务顾问费等相关费用；
3、涉及要约收购时基金聘请财务顾问的费用；
4、基金在资产购入和出售过程中产生的会计师费、律师费、资产评估费、审计费、诉讼费等相关费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用及结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
9、基金的上市初费和年费、登记结算费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
基金转换份额的计算：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
备注：

（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的
业务规则及业务公告；
（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。

希望以下内容能够帮到您：

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