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汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证沪港深500ETF > 基金净值

汇添富中证沪港深500ETF ( 基金代码 517080 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 800 深市退补 10.00% 90.00% 9,080.000
000002 万科A 600 深市退补 10.00% 90.00% 4,272.000
00001 长和 226 港市退补 40.00% 9,415.440
00002 中电控股 170 港市退补 40.00% 9,953.030
00003 香港中华 944 港市退补 40.00% 5,827.370
00004 九龙仓集 104 港市退补 40.00% 1,773.410
00005 汇丰控股 1,512 港市退补 40.00% 124,797.760
00006 电能实业 125 港市退补 40.00% 5,334.530
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.00% 90.00% 10,404.000
000066 中国长城 200 深市退补 10.00% 90.00% 2,822.000
000100 TCL科技 1,600 深市退补 10.00% 90.00% 7,088.000
00011 恒生银行 63 港市退补 40.00% 6,121.300
00012 恒基地产 123 港市退补 40.00% 2,542.310
000157 中联重科 400 深市退补 10.00% 90.00% 3,004.000
00016 新鸿基地 122 港市退补 40.00% 8,403.580
000166 申万宏源 800 深市退补 10.00% 90.00% 4,072.000
00019 太古股份 28 港市退补 40.00% 1,799.510
00020 商汤-W 2,181 港市退补 40.00% 3,018.710
00027 银河娱乐 221 港市退补 40.00% 6,413.390
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,732.000
000333 美的集团 400 深市退补 10.00% 90.00% 30,748.000
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.00% 90.00% 8,150.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,581.000
000423 东阿阿胶 0 深市必须
000425 徐工机械 700 深市退补 10.00% 90.00% 6,020.000
000538 云南白药 100 深市退补 10.00% 90.00% 5,635.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 90.00% 13,230.000
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,310.000
000625 长安汽车 400 深市退补 10.00% 90.00% 5,168.000
000629 钒钛股份 400 深市退补 10.00% 90.00% 1,156.000
000630 铜陵有色 600 深市退补 10.00% 90.00% 2,100.000
000651 格力电器 400 深市退补 10.00% 90.00% 18,112.000
00066 港铁公司 157 港市退补 40.00% 3,781.070
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,248.000
000725 京东方A 3,100 深市退补 10.00% 90.00% 13,051.000
000733 振华科技 0 深市必须
000768 中航西飞 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,432.000
000776 广发证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 4,920.000
000783 长江证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 1,947.000
000786 北新建材 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,905.000
000792 盐湖股份 300 深市退补 10.00% 90.00% 4,926.000
000800 一汽解放 100 深市退补 10.00% 90.00% 816.000
000807 云铝股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 3,474.000
00083 信和置业 378 港市退补 40.00% 2,741.500
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 90.00% 26,646.000
000876 新 希 望 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,876.000
000877 天山股份 100 深市退补 10.00% 90.00% 564.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,682.000
000932 华菱钢铁 400 深市退补 10.00% 90.00% 2,056.000
000933 神火股份 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,871.000
000938 紫光股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 5,496.000
000963 华东医药 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,690.000
000975 山金国际 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,870.000
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.00% 90.00% 5,354.000
000983 山西焦煤 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,404.000
000987 越秀资本 100 深市退补 10.00% 90.00% 652.000
000999 华润三九 0 深市必须
00101 恒隆地产 159 港市退补 40.00% 968.310

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