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汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 182 允许 35.00% 9,989.640 香港交易所
00002 中电控股 137 允许 35.00% 9,005.270 香港交易所
00003 香港中华煤气 761 允许 35.00% 4,971.630 香港交易所
00005 汇丰控股 799 允许 35.00% 96,054.500 香港交易所
00006 电能实业 94 允许 35.00% 5,088.170 香港交易所
00012 恒基地产 116 允许 35.00% 3,199.040 香港交易所
00016 新鸿基地产 116 允许 35.00% 12,454.520 香港交易所
00027 银河娱乐 165 允许 35.00% 5,952.280 香港交易所
00066 港铁公司 156 允许 35.00% 4,845.150 香港交易所
00101 恒隆地产 141 允许 35.00% 1,162.770 香港交易所
00175 吉利汽车 508 允许 35.00% 7,186.150 香港交易所
00241 阿里健康 438 允许 35.00% 2,443.190 香港交易所
00267 中信股份 395 允许 35.00% 4,300.910 香港交易所
00285 比亚迪电子 68 允许 35.00% 1,967.550 香港交易所
00288 万洲国际 567 允许 35.00% 4,630.280 香港交易所
00291 华润啤酒 110 允许 35.00% 2,595.720 香港交易所
00300 美的集团 52 允许 35.00% 3,979.610 香港交易所
00316 东方海外国际 9 允许 35.00% 1,026.540 香港交易所
00322 康师傅控股 134 允许 35.00% 1,432.730 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,546 允许 35.00% 7,243.900 香港交易所
00388 香港交易所 82 允许 35.00% 31,044.730 香港交易所
00669 创科实业 123 允许 35.00% 11,581.400 香港交易所
00688 中国海外发展 306 允许 35.00% 3,749.690 香港交易所
00700 腾讯控股 144 允许 35.00% 76,918.360 香港交易所
00728 中国电信 896 允许 35.00% 4,086.320 香港交易所
00762 中国联通 416 允许 35.00% 2,766.010 香港交易所
00836 华润电力 141 允许 35.00% 2,150.620 香港交易所
00857 中国石油股份 1,434 允许 35.00% 11,454.480 香港交易所
00868 信义玻璃 149 允许 35.00% 1,323.160 香港交易所
00881 中升控股 59 允许 35.00% 610.820 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,059 允许 35.00% 21,946.310 香港交易所
00939 建设银行 6,535 允许 35.00% 45,667.870 香港交易所
00941 中国移动 422 允许 35.00% 29,377.200 香港交易所
00960 龙湖集团 197 允许 35.00% 1,793.370 香港交易所
00968 信义光能 308 允许 35.00% 926.370 香港交易所
00981 中芯国际 391 允许 35.00% 25,195.170 香港交易所
00992 联想集团 646 允许 35.00% 5,212.000 香港交易所
01024 快手 - W 253 允许 35.00% 17,386.600 香港交易所
01038 长江基建集团 43 允许 35.00% 2,446.540 香港交易所
01044 恒安国际 43 允许 35.00% 1,080.700 香港交易所
01088 中国神华 218 允许 35.00% 7,945.950 香港交易所
01093 石药集团 548 允许 35.00% 4,475.120 香港交易所
01099 国药控股 91 允许 35.00% 1,689.310 香港交易所
01109 华润置地 256 允许 35.00% 6,785.780 香港交易所
01113 长实集团 154 允许 35.00% 6,129.980 香港交易所
01177 中国生物制药 701 允许 35.00% 3,935.250 香港交易所
01209 华润万象生活 55 允许 35.00% 2,195.170 香港交易所
01211 比亚迪股份 308 允许 35.00% 25,014.710 香港交易所
01299 友邦保险 714 允许 35.00% 56,746.030 香港交易所
01378 中国宏桥 227 允许 35.00% 7,062.470 香港交易所
01398 工商银行 5,603 允许 35.00% 32,053.980 香港交易所
01801 信达生物 111 允许 35.00% 7,796.520 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,582 允许 35.00% 49,501.890 香港交易所
01876 百威亚太 135 允许 35.00% 933.770 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 203 允许 35.00% 3,210.430 香港交易所
01929 周大福 165 允许 35.00% 2,038.090 香港交易所
01997 九龙仓置业 133 允许 35.00% 3,188.310 香港交易所
02015 理想汽车 - W 116 允许 35.00% 6,672.430 香港交易所
02020 安踏体育 117 允许 35.00% 8,134.420 香港交易所
02057 中通快递 - W 30 允许 35.00% 4,543.670 香港交易所

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