公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富达欣混合C; 汇添富达欣混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富医药保健混合; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富成长领先混合A; 汇添富民营活力混合; 汇添富成长领先混合C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合C; 汇添富成长焦点混合; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富美丽30混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富社会责任混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富美丽30混合D; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富社会责任混合A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富行业整合混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富产业升级混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富价值精选混合; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富均衡增长混合; 汇添富优质成长混合A; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富策略回报混合; 汇添富优质成长混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富数字未来混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富远见成长混合发起式C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富沪港深新价值股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 上海改革; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证A500指数增强C; 汇添富中证A500指数增强A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富国证自由现金流指数C; 汇添富国证自由现金流指数A; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证500指数增强C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富鑫福债; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券D; 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富双颐债券A; 汇添富实业债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富双颐债券C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富增强收益债券A; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富多元收益债券C; 汇添富多元收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富高息债债券C; 汇添富高息债债券A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富增强收益债券E; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-07-02
基金名称	港科技30
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	520980

2025-07-01日信息内容

现金差额(单位：元)	-310.52
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1019716.50
基金份额净值(单位：元)	1.0197

2025-07-02日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-310.52
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	150000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00020	商汤 - W	21,394	退补	15.00%	29,048.290
00268	金蝶国际	2,325	退补	15.00%	32,712.410
00285	比亚迪电	608	退补	15.00%	17,618.670
00354	中国软件	1,895	退补	15.00%	8,616.920
00552	中国通信	1,843	退补	15.00%	7,137.670
00696	中国民航	719	退补	15.00%	6,879.560
00700	腾讯控股	206	退补	15.00%	94,422.940
00763	中兴通讯	582	退补	15.00%	12,887.590
00788	中国铁塔	3,417	退补	15.00%	34,936.560
00981	中芯国际	2,563	退补	15.00%	104,399.500
00992	联想集团	6,215	退补	15.00%	53,349.990
01024	快手 - W	2,027	退补	15.00%	116,922.950
01347	华虹半导	559	退补	15.00%	17,675.980
01357	美图公司	2,461	退补	15.00%	20,250.780
01415	高伟电子	199	退补	15.00%	4,941.540
01797	东方甄选	363	退补	15.00%	3,923.140
01810	小米集团	1,951	退补	15.00%	106,583.200
02018	瑞声科技	594	退补	15.00%	22,030.440
02382	舜宇光学	549	退补	15.00%	34,694.540
02400	心动公司	227	退补	15.00%	9,980.800
02533	黑芝麻智	364	退补	15.00%	6,043.550
02556	迈富时	59	退补	15.00%	2,612.950
03396	联想控股	588	退补	15.00%	4,768.810
03690	美团 - W	760	退补	15.00%	86,777.470
03888	金山软件	720	退补	15.00%	26,834.780
03896	金山云	1,613	退补	15.00%	9,759.890
09626	哔哩哔哩	226	退补	15.00%	34,536.940
09880	优必选	215	退补	15.00%	16,241.840
09890	中旭未来	185	退补	15.00%	2,285.990
09988	阿里巴巴	911	退补	15.00%	91,151.330

公募基金

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基本信息

2025-07-01日 信息内容

2025-07-02日 信息内容

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