您当前浏览器版本较低，推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证800价值ETF(560030)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证800价值ETF > 基金净值

汇添富中证800价值ETF ( 基金代码 560030 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 12,485.000
000027 深圳能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,272.000
000060 中金岭南 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,494.000
000063 中兴通讯 400 深市退补 10.00% 10.00% 13,872.000
000100 TCL科技 2,200 深市退补 10.00% 10.00% 9,746.000
000157 中联重科 600 深市退补 10.00% 10.00% 4,506.000
000333 美的集团 600 深市退补 10.00% 10.00% 46,122.000
000338 潍柴动力 600 深市退补 10.00% 10.00% 9,780.000
000401 冀东水泥 100 深市退补 10.00% 10.00% 494.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,581.000
000425 徐工机械 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 8,600.000
000513 丽珠集团 0 深市必须
000539 粤电力A 100 深市退补 10.00% 10.00% 460.000
000559 万向钱潮 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,490.000
000563 陕国投A 400 深市退补 10.00% 10.00% 1,408.000
000591 太阳能 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,338.000
000598 兴蓉环境 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,364.000
000617 中油资本 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,965.000
000623 吉林敖东 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,670.000
000630 铜陵有色 900 深市退补 10.00% 10.00% 3,150.000
000651 格力电器 500 深市退补 10.00% 10.00% 22,640.000
000661 长春高新 0 深市必须
000683 远兴能源 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,671.000
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,248.000
000709 河钢股份 500 深市退补 10.00% 10.00% 1,120.000
000725 京东方A 4,300 深市退补 10.00% 10.00% 18,103.000
000728 国元证券 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,382.000
000776 广发证券 300 深市退补 10.00% 10.00% 4,920.000
000778 新兴铸管 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,056.000
000783 长江证券 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,596.000
000785 居然智家 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,284.000
000786 北新建材 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,905.000
000807 云铝股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,474.000
000830 鲁西化工 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,212.000
000883 湖北能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 958.000
000887 中鼎股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,985.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,682.000
000921 海信家电 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,021.000
000932 华菱钢铁 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,570.000
000937 冀中能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 591.000
000959 首钢股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 690.000
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,106.000
000987 越秀资本 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,304.000
001227 兰州银行 300 深市退补 10.00% 10.00% 696.000
001286 陕西能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 925.000
001965 招商公路 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,634.000
001979 招商蛇口 400 深市退补 10.00% 10.00% 3,812.000
002027 分众传媒 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 8,460.000
002064 华峰化学 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,626.000
002078 太阳纸业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,980.000
002080 中材科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,473.000
002120 韵达股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,386.000
002128 电投能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,921.000
002142 宁波银行 400 深市退补 10.00% 10.00% 10,540.000
002236 大华股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,412.000
002244 滨江集团 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,050.000
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,726.000
002304 洋河股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 7,695.000
002423 中粮资本 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,277.000
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,056.000

希望以下内容能够帮到您：

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版

投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护|意见与建议| 联系我们|ABOUT CUAM

客服电话：400-888-9918(免长途话费)客服邮箱：service@99fund.com人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00（法定节假日除外）

公司地址：上海市黄浦区外马路728号邮编：200010联系电话：(86)021-28932888传真：(86) 021-28932998

汇添富旗下网站：China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会

Copyright 2005-2025 汇添富基金管理股份有限公司 沪公网安备31010102008204号 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。