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汇添富中证800价值ETF(560030)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证800价值ETF > 基金净值

汇添富中证800价值ETF ( 基金代码 560030 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 12,408.000
000002 万科A 800 深市退补 10.00% 10.00% 6,736.000
000027 深圳能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,304.000
000031 大悦城 100 深市退补 10.00% 10.00% 305.000
000039 中集集团 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,666.000
000060 中金岭南 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,425.000
000100 TCL科技 2,100 深市退补 10.00% 10.00% 9,639.000
000156 华数传媒 100 深市退补 10.00% 10.00% 738.000
000157 中联重科 600 深市退补 10.00% 10.00% 4,152.000
000166 申万宏源 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 5,280.000
000333 美的集团 500 深市退补 10.00% 10.00% 35,195.000
000338 潍柴动力 600 深市退补 10.00% 10.00% 8,106.000
000401 冀东水泥 100 深市退补 10.00% 10.00% 566.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,816.000
000425 徐工机械 800 深市退补 10.00% 10.00% 6,056.000
000513 丽珠集团 0 深市必须
000559 万向钱潮 100 深市退补 10.00% 10.00% 638.000
000591 太阳能 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,497.000
000598 兴蓉环境 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,432.000
000617 中油资本 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,223.000
000623 吉林敖东 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,847.000
000630 铜陵有色 900 深市退补 10.00% 10.00% 2,961.000
000651 格力电器 500 深市退补 10.00% 10.00% 20,650.000
000683 远兴能源 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,698.000
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,172.000
000709 河钢股份 500 深市退补 10.00% 10.00% 1,090.000
000725 京东方A 4,100 深市退补 10.00% 10.00% 17,384.000
000728 国元证券 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,409.000
000776 广发证券 300 深市退补 10.00% 10.00% 4,827.000
000778 新兴铸管 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,167.000
000783 长江证券 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,684.000
000785 居然之家 300 深市退补 10.00% 10.00% 852.000
000825 太钢不锈 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,080.000
000830 鲁西化工 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,186.000
000878 云南铜业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,518.000
000883 湖北能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 980.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,423.000
000898 鞍钢股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 711.000
000921 海信家电 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,868.000
000932 华菱钢铁 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,200.000
000933 神火股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,178.000
000937 冀中能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 616.000
000959 首钢股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 628.000
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,481.000
000987 越秀资本 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,456.000
001227 兰州银行 300 深市退补 10.00% 10.00% 744.000
001286 陕西能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 947.000
001872 招商港口 0 深市必须
001965 招商公路 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,304.000
001979 招商蛇口 400 深市退补 10.00% 10.00% 4,212.000
002027 分众传媒 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 7,700.000
002064 华峰化学 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,710.000
002078 太阳纸业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,876.000
002080 中材科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,280.000
002128 电投能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,054.000
002142 宁波银行 400 深市退补 10.00% 10.00% 9,592.000
002236 大华股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,286.000
002244 滨江集团 100 深市退补 10.00% 10.00% 881.000
002423 中粮资本 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,544.000
002432 九安医疗 0 深市必须

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