公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富达欣混合C; 汇添富盈泰混合; 汇添富达欣混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富添福吉祥混合; 汇添富策略回报混合; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富美丽30混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富盈润混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富优势精选混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富医药保健混合; 汇添富熙和混合C; 汇添富熙和混合A; 汇添富优质成长混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富创新医药混合; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富行业整合混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富年年泰定开混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富智能制造股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富上证科创板芯片指数发起C; 汇添富上证科创板芯片指数发起A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富中证800ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富鑫福债; 汇添富可转换债券A; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富可转换债券C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富利率债; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富丰和纯债A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富增强收益债券A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富增强收益债券C; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富纯债（LOF）; 汇添富鑫远债; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富多策略纯债C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-11-22
基金名称	央企分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	560070

2024-11-21日信息内容

现金差额(单位：元)	-1307.01
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	212429.99
基金份额净值(单位：元)	1.0621

2024-11-22日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-1307.01
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	50.00%
申购上限	无
赎回上限	100000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	200000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
000026	飞亚达	200	深市退补	10.00%	10.00%	2,100.000
000617	中油资本	400	深市退补	10.00%	10.00%	3,120.000
000717	中南股份	1,100	深市退补	10.00%	10.00%	3,135.000
000778	新兴铸管	800	深市退补	10.00%	10.00%	3,216.000
000825	太钢不锈	1,100	深市退补	10.00%	10.00%	4,103.000
000830	鲁西化工	700	深市退补	10.00%	10.00%	8,701.000
000877	天山股份	300	深市退补	10.00%	10.00%	1,887.000
000883	湖北能源	600	深市退补	10.00%	10.00%	3,030.000
000928	中钢国际	500	深市退补	10.00%	10.00%	3,515.000
001872	招商港口	200	深市退补	10.00%	10.00%	4,152.000
001965	招商公路	900	深市退补	10.00%	10.00%	10,557.000
001979	招商蛇口	300	深市退补	10.00%	10.00%	3,270.000
002128	电投能源	300	深市退补	10.00%	10.00%	6,411.000
003816	中国广核	900	深市退补	10.00%	10.00%	3,762.000
600019	宝钢股份	1,000	允许	10.00%
600025	华能水电	300	允许	10.00%
600028	中国石化	1,000	允许	10.00%
600036	招商银行	100	允许	10.00%
600048	保利发展	400	允许	10.00%
600050	中国联通	600	允许	10.00%
600062	华润双鹤	200	允许	10.00%
600176	中国巨石	200	允许	10.00%
600236	桂冠电力	300	允许	10.00%
600328	中盐化工	400	允许	10.00%
600390	五矿资本	700	允许	10.00%
600449	宁夏建材	200	允许	10.00%
600508	上海能源	200	允许	10.00%
600582	天地科技	700	允许	10.00%
600705	中航产融	1,000	允许	10.00%
600710	苏美达	500	允许	10.00%
600750	江中药业	200	允许	10.00%
600782	新钢股份	1,400	允许	10.00%
600808	马钢股份	1,600	允许	10.00%
600900	长江电力	200	允许	10.00%
600970	中材国际	300	允许	10.00%
600999	招商证券	200	允许	10.00%
601088	中国神华	300	允许	10.00%
601117	中国化学	300	允许	10.00%
601186	中国铁建	400	允许	10.00%
601390	中国中铁	500	允许	10.00%
601598	中国外运	700	允许	10.00%
601668	中国建筑	900	允许	10.00%
601766	中国中车	600	允许	10.00%
601800	中国交建	300	允许	10.00%
601857	中国石油	600	允许	10.00%
601866	中远海发	1,700	允许	10.00%
601898	中煤能源	300	允许	10.00%
601985	中国核电	300	允许	10.00%
603013	亚普股份	200	允许	10.00%
688009	中国通号	700	允许	20.00%

公募基金

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基本信息

2024-11-21日 信息内容

2024-11-22日 信息内容

成分股信息内容

2024-11-21日信息内容

2024-11-22日信息内容