公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富民营活力混合; 汇添富美丽30混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富优势精选混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富社会责任混合A; 汇添富社会责任混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富均衡增长混合; 汇添富产业升级混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富进取成长混合A; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富成长焦点混合; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富优质成长混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富盈泰混合; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富价值领先混合; 汇添富价值精选混合; 汇添富港股通专注成长; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富创业板指数C; 汇添富创业板指数A; 上海改革; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富深证300ETF联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C; 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券C; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券D; 汇添富鑫福债; 汇添富多元收益债券A; 汇添富多元收益债券C; 汇添富双利增强债券B; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券D; 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券D; 汇添富双享回报债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双鑫添利债券D; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富双利债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券D; 汇添富双颐债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富双颐债券D; 汇添富双颐债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富增强回报债券A; 汇添富增强回报债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富高息债债券A; 汇添富高息债债券C; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券D; 汇添富增强收益债券E; 汇添富增强收益债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-09-30
基金名称	现金流TF
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	563680

2025-09-29日信息内容

现金差额(单位：元)	-3327.18
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1144318.82
基金份额净值(单位：元)	1.1443

2025-09-30日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-3085.18
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	50.00%
申购上限	无
赎回上限	80000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
000039	中集集团	2,900	深市或京市退补	10.00%	20.00%	23,345.000
000100	TCL科技	9,600	深市或京市退补	10.00%	20.00%	41,568.000
000333	美的集团	1,300	深市或京市退补	10.00%	20.00%	95,849.000
000423	东阿阿胶	100	深市或京市退补	10.00%	20.00%	4,770.000
000513	丽珠集团	100	深市或京市退补	10.00%	20.00%	3,855.000
000568	泸州老窖	200	深市或京市退补	10.00%	20.00%	26,612.000
000651	格力电器	2,100	深市或京市退补	10.00%	20.00%	83,874.000
000708	中信特钢	1,300	深市或京市退补	10.00%	20.00%	17,459.000
000792	盐湖股份	700	深市或京市退补	10.00%	20.00%	14,147.000
000807	云铝股份	600	深市或京市退补	10.00%	20.00%	12,150.000
000858	五粮液	700	深市或京市退补	10.00%	20.00%	85,344.000
000921	海信家电	500	深市或京市退补	10.00%	20.00%	13,275.000
000933	神火股份	600	深市或京市退补	10.00%	20.00%	11,868.000
000959	首钢股份	3,000	深市或京市退补	10.00%	20.00%	12,240.000
002001	新和成	500	深市或京市退补	10.00%	20.00%	11,875.000
002056	横店东磁	200	深市或京市退补	10.00%	20.00%	4,024.000
002352	顺丰控股	900	深市或京市退补	10.00%	20.00%	35,991.000
002353	杰瑞股份	100	深市或京市退补	10.00%	20.00%	5,745.000
002532	天山铝业	800	深市或京市退补	10.00%	20.00%	9,312.000
002648	卫星化学	1,000	深市或京市退补	10.00%	20.00%	19,300.000
002714	牧原股份	900	深市或京市退补	10.00%	20.00%	47,700.000
600019	宝钢股份	4,600	允许	35.00%
600096	云天化	500	允许	35.00%
600219	南山铝业	2,400	允许	35.00%
600258	首旅酒店	300	允许	35.00%
600295	鄂尔多斯	500	允许	35.00%
600312	平高电气	200	允许	35.00%
600352	浙江龙盛	1,800	允许	35.00%
600380	健康元	400	允许	35.00%
600482	中国动力	1,100	允许	35.00%
600583	海油工程	800	允许	35.00%
600585	海螺水泥	700	允许	35.00%
600873	梅花生物	400	允许	35.00%
600938	中国海油	4,400	允许	35.00%
601156	东航物流	300	允许	35.00%
601212	白银有色	3,200	允许	35.00%
601225	陕西煤业	1,700	允许	35.00%
601600	中国铝业	4,900	允许	35.00%
601877	正泰电器	900	允许	35.00%
601880	辽港股份	5,300	允许	35.00%
601919	中远海控	5,500	允许	35.00%
603129	春风动力	0	必须
603233	大参林	400	允许	35.00%
603565	中谷物流	300	允许	35.00%
603816	顾家家居	100	允许	35.00%
603833	欧派家居	200	允许	35.00%
603885	吉祥航空	1,000	允许	35.00%
603939	益丰药房	200	允许	35.00%
603993	洛阳钼业	3,900	允许	35.00%
688819	天能股份	200	允许	75.00%

公募基金

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基本信息

2025-09-29日 信息内容

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成分股信息内容

2025-09-29日信息内容

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