混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富香港优势精选混合(QDII)C > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票投资合计 | 206,820,496.94 | 92.65 |
2 | 银行存款和清算备付金合计 | 16,248,021.99 | 7.28 |
3 | 其他资产 | 147,216.72 | 0.07 |
资产总计 | 223,215,735.65 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 医疗保健 | 206,404,135.49 | 94.09 |
2 | 金融 | 305,539.73 | 0.14 |
3 | 可选消费 | 109,990.02 | 0.05 |
4 | 原材料 | 831.7 | 0.00 |
合计 | 206,820,496.94 | 94.28 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
映恩生物-B 9606 HK |
216,300 | 37,888,699.1 | 17.27 | 新增 |
2 |
科伦博泰生物-B 6990 HK |
81,100 | 24,199,432.24 | 11.03 | 0.09 |
3 |
信达生物 1801 HK |
268,500 | 19,196,912.28 | 8.75 | 1.03 |
4 |
和黄医药 13 HK |
686,500 | 14,743,564.05 | 6.72 | 0.35 |
5 |
康诺亚-B 2162 HK |
342,000 | 14,409,174.78 | 6.57 | 0.31 |
6 |
三生制药 1530 HK |
600,500 | 12,951,354.31 | 5.90 | 新增 |
7 |
诺诚健华 9969 HK |
853,000 | 10,190,402.89 | 4.65 | 0.63 |
8 |
石药集团 1093 HK |
1,226,000 | 8,608,990.39 | 3.92 | 新增 |
9 |
康方生物 9926 HK |
100,000 | 8,385,380.25 | 3.82 | 1.77 |
10 |
荣昌生物 9995 HK |
151,000 | 7,498,007.3 | 3.42 | 8.32 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|