混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富中证500指数增强A > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 2,029,068,223.29 | 84.98 |
2 | 其它资产 | 214,559,658.84 | 8.99 |
3 | 银行存款 | 140,613,748.99 | 5.89 |
4 | 债券 | 3,363,222.92 | 0.14 |
资产总计 | 2,387,604,854.04 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 1,362,566,710.09 | 62.94 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,780,021.7 | 8.31 |
3 | 金融业 | 179,262,640.34 | 8.28 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,175,315.26 | 3.15 |
5 | 采矿业 | 53,160,939 | 2.45 |
6 | 批发和零售业 | 44,588,130.32 | 2.06 |
7 | 文化、体育和娱乐业 | 35,369,550.54 | 1.63 |
8 | 房地产业 | 20,310,590.84 | 0.94 |
9 | 建筑业 | 15,025,664 | 0.70 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,976,154.2 | 0.64 |
行业投资合计 | 2,029,068,223.29 | 93.73 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
欣旺达 300207 |
865,000 | 17,351,900 | 0.80 | 0.08 |
2 |
亨通光电 600487 |
1,123,100 | 17,183,430 | 0.79 | 新增 |
3 |
西部矿业 601168 |
1,010,300 | 16,801,289 | 0.78 | 0.05 |
4 |
润和软件 300339 |
308,962 | 15,704,538.46 | 0.73 | 新增 |
5 |
天山铝业 002532 |
1,838,500 | 15,277,935 | 0.71 | 0.08 |
6 |
广联达 002410 |
1,142,900 | 15,326,289 | 0.71 | 新增 |
7 |
驰宏锌锗 600497 |
2,840,023 | 15,023,721.67 | 0.69 | 新增 |
8 |
金风科技 002202 |
1,463,676 | 15,002,679 | 0.69 | 新增 |
9 |
西部超导 688122 |
286,534 | 14,865,383.92 | 0.69 | 新增 |
10 |
网宿科技 300017 |
1,383,100 | 14,826,832 | 0.68 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 3,228,714.08 | 0.15 |
2 | 可转换债券 | 134,508.84 | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019758 | 24国债21 | 32,000 | 3,228,714.08 | 0.15 |
2 | 123257 | 安克转债 | 1,345 | 134,508.84 | 0.01 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 207,746,660.75 |
2 | 应收申购款 | 5,992,010.24 |
3 | 交易保证金 | 820,987.85 |