混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票投资合计 | 1,666,945,833.56 | 81.52 |
2 | 存托凭证 | 212,059,337.79 | 10.37 |
3 | 银行存款和清算备付金合计 | 133,724,470.82 | 6.54 |
4 | 其他资产 | 32,141,904.11 | 1.57 |
资产总计 | 2,044,871,546.28 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 信息技术 | 1,034,462,697.89 | 51.73 |
2 | 电信服务 | 429,138,246.25 | 21.46 |
3 | 可选消费 | 231,547,973.17 | 11.58 |
4 | 金融 | 103,335,581.48 | 5.17 |
5 | 工业 | 44,502,009.59 | 2.23 |
6 | 医疗保健 | 30,303,952.59 | 1.52 |
7 | 房地产 | 5,714,710.38 | 0.29 |
合计 | 1,879,005,171.35 | 93.96 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
微软 MSFT US |
48,300 | 171,984,670.62 | 8.60 | 2.15 |
2 |
英伟达 NVDA US |
114,223 | 129,184,752.54 | 6.46 | 2.06 |
3 |
亚马逊 AMZN US |
70,400 | 110,564,977.88 | 5.53 | 0.42 |
4 |
博通 AVGO US |
49,742 | 98,154,301.33 | 4.91 | 1.2 |
5 |
谷歌-A GOOGL US |
70,385 | 88,794,906.09 | 4.44 | 0.32 |
6 |
Meta Platforms Inc Class A META US |
16,150 | 85,331,610.85 | 4.27 | 0.22 |
7 |
苹果 AAPL US |
48,236 | 70,845,658.45 | 3.54 | 2.14 |
8 |
奈飞 NFLX US |
7,250 | 69,500,646.13 | 3.48 | 新增 |
9 |
Visa Inc. Class A V US |
26,700 | 67,862,346.83 | 3.39 | 1 |
10 |
腾讯控股 700 HK |
126,800 | 58,164,535.78 | 2.91 | 0.11 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
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