混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 222,232,499.53 | 81.17 |
| 2 | 股票 | 25,869,219 | 9.45 |
| 3 | 银行存款 | 22,162,481.43 | 8.10 |
| 4 | 其它资产 | 3,513,472.24 | 1.28 |
| 资产总计 | 273,777,672.2 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 18,612,300 | 6.87 |
| 2 | 采矿业 | 3,368,000 | 1.24 |
| 3 | 日常消费品 | 2,206,919 | 0.81 |
| 4 | 金融业 | 1,682,000 | 0.62 |
| 行业投资合计 | 25,869,219 | 9.54 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海尔智家 600690 |
650,000 | 16,107,000 | 5.94 | 3.88 |
| 2 |
洛阳钼业 603993 |
400,000 | 3,368,000 | 1.24 | 新增 |
| 3 |
华润饮料 02460 |
200,000 | 2,206,919 | 0.81 | 新增 |
| 4 |
杭州银行 600926 |
100,000 | 1,682,000 | 0.62 | 新增 |
| 5 |
东方铁塔 002545 |
150,000 | 1,333,500 | 0.49 | 新增 |
| 6 |
海大集团 002311 |
20,000 | 1,171,800 | 0.43 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 134,787,987.41 | 49.74 |
| 2 | 政策性金融债券 | 40,881,386.3 | 15.09 |
| 3 | 国债 | 35,516,108.29 | 13.11 |
| 4 | 地方政府债券 | 21,081,265.2 | 7.78 |
| 5 | 中期票据 | 20,636,194.52 | 7.62 |
| 6 | 企业债券 | 10,210,944.11 | 3.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 200,000 | 21,689,545.21 | 8.00 |
| 2 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 200,000 | 20,261,835.62 | 7.48 |
| 3 | 250004 | 25附息国债04 | 200,000 | 19,986,972.38 | 7.38 |
| 4 | 250205 | 25国开05 | 200,000 | 19,845,989.04 | 7.32 |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 100,000 | 10,805,904.11 | 3.99 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 3,283,648.16 |
| 2 | 应收申购款 | 174,289.8 |
| 3 | 应收股利 | 38,640 |
| 4 | 交易保证金 | 16,894.28 |
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