混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
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货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 160,691,873.39 | 82.26 |
| 2 | 股票 | 25,041,809.93 | 12.82 |
| 3 | 银行存款 | 5,278,592.93 | 2.70 |
| 4 | 其它资产 | 4,339,227.1 | 2.22 |
| 资产总计 | 195,351,503.35 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 9,814,443.98 | 6.45 |
| 2 | 金融 | 6,138,034.51 | 4.04 |
| 3 | 通讯业务 | 3,256,847.04 | 2.14 |
| 4 | 非日常生活消费品 | 2,603,434.86 | 1.71 |
| 5 | 金融业 | 2,544,569 | 1.67 |
| 6 | 租赁和商务服务业 | 414,640 | 0.27 |
| 7 | 工业 | 208,694.29 | 0.14 |
| 8 | 信息技术 | 61,146.25 | 0.04 |
| 行业投资合计 | 25,041,809.93 | 16.47 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
格力电器 000651 |
135,100 | 6,068,692 | 3.99 | 0.3 |
| 2 |
建设银行 00939 |
524,000 | 3,784,665.46 | 2.49 | 0.76 |
| 3 |
腾讯控股 00700 |
7,100 | 3,256,847.04 | 2.14 | 0.94 |
| 4 |
阿里巴巴-W 09988 |
26,000 | 2,603,434.86 | 1.71 | 0.05 |
| 5 |
宁德时代 300750 |
8,159 | 2,057,862.98 | 1.35 | 0.28 |
| 6 |
美的集团 000333 |
19,000 | 1,371,800 | 0.90 | 0.27 |
| 7 |
中信银行 00998 |
126,000 | 859,494.64 | 0.57 | 新增 |
| 8 |
北京银行 601169 |
104,200 | 711,686 | 0.47 | 新增 |
| 9 |
工商银行 01398 |
117,000 | 663,662.49 | 0.44 | 新增 |
| 10 |
招商银行 600036 |
13,400 | 615,730 | 0.40 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业债券 | 97,853,220.82 | 64.35 |
| 2 | 金融债券 | 30,555,339.72 | 20.09 |
| 3 | 中期票据 | 23,916,749.31 | 15.73 |
| 4 | 政策性金融债券 | 19,845,989.04 | 13.05 |
| 5 | 国债 | 8,253,551.89 | 5.43 |
| 6 | 可转换债券 | 113,011.65 | 0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250205 | 25国开05 | 200,000 | 19,845,989.04 | 13.05 |
| 2 | 137969 | 22锡建G3 | 100,000 | 10,819,082.19 | 7.11 |
| 3 | 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 100,000 | 10,709,350.68 | 7.04 |
| 4 | 148408 | 23天投04 | 100,000 | 10,709,728.77 | 7.04 |
| 5 | 152043 | 18济西投 | 100,000 | 10,672,589.04 | 7.02 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 4,259,950.46 |
| 2 | 应收股利 | 70,986.69 |
| 3 | 交易保证金 | 7,992.92 |
| 4 | 应收申购款 | 297.03 |
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