混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 96,454,891.55 | 84.25 |
2 | 买入返售证券 | 8,947,000 | 7.82 |
3 | 银行存款 | 8,309,794.83 | 7.26 |
4 | 其它资产 | 773,214.14 | 0.68 |
资产总计 | 114,484,900.52 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 71,321,963.79 | 62.50 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,853,473.04 | 8.63 |
3 | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,704,729.2 | 5.00 |
4 | 非日常生活消费品 | 3,868,236.56 | 3.39 |
5 | 公用事业 | 2,443,597.38 | 2.14 |
6 | 通讯业务 | 1,972,456.66 | 1.73 |
7 | 金融 | 519,537.92 | 0.46 |
8 | 信息技术 | 428,023.73 | 0.38 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,150 | 0.29 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,723.27 | 0.01 |
行业投资合计 | 96,454,891.55 | 84.52 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
宁德时代 300750 |
44,300 | 11,173,346 | 9.79 | 0.03 |
2 |
伟明环保 603568 |
298,990 | 5,704,729.2 | 5.00 | 0.49 |
3 |
比亚迪 002594 |
17,100 | 5,675,661 | 4.97 | 3.23 |
4 |
亿纬锂能 300014 |
122,500 | 5,611,725 | 4.92 | 0.98 |
5 |
阳光电源 300274 |
79,200 | 5,367,384 | 4.70 | 1.84 |
6 |
长江电力 600900 |
175,636 | 5,293,669.04 | 4.64 | 1.23 |
7 |
隆基绿能 601012 |
350,977 | 5,271,674.54 | 4.62 | 0.29 |
8 |
拓普集团 601689 |
84,845 | 4,008,926.25 | 3.51 | 0.31 |
9 |
三花智控 002050 |
122,783 | 3,239,015.54 | 2.84 | 0.08 |
10 |
龙源电力 00916 |
379,000 | 2,443,597.38 | 2.14 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 649,473.52 |
2 | 应收股利 | 116,346 |
3 | 交易保证金 | 5,637.72 |
4 | 应收申购款 | 1,756.9 |