混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 110,388,047.19 | 66.49 |
2 | 股票 | 24,941,190.24 | 15.02 |
3 | 银行存款 | 24,523,009.85 | 14.77 |
4 | 其它资产 | 6,171,330.32 | 3.72 |
资产总计 | 166,023,577.6 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金融业 | 9,137,071 | 7.00 |
2 | 通讯业务 | 5,710,685.62 | 4.37 |
3 | 医疗保健 | 5,329,194.14 | 4.08 |
4 | 制造业 | 3,360,247 | 2.57 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,656 | 0.30 |
6 | 采矿业 | 321,750 | 0.25 |
7 | 租赁和商务服务业 | 313,170 | 0.24 |
8 | 房地产 | 319,875.58 | 0.24 |
9 | 金融 | 216,478.69 | 0.17 |
10 | 房地产投资信托(REITs) | 159,937.79 | 0.12 |
行业投资合计 | 24,941,190.24 | 19.10 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
工商银行 601398 |
511,100 | 3,879,249 | 2.97 | 0.95 |
2 |
中国银行 601988 |
477,500 | 2,683,550 | 2.05 | 新增 |
3 |
亚盛医药-B 06855 |
38,000 | 2,651,038.65 | 2.03 | 0.33 |
4 |
中国平安 601318 |
46,400 | 2,574,272 | 1.97 | 新增 |
5 |
心动公司 02400 |
57,000 | 2,508,090.49 | 1.92 | 0.07 |
6 |
腾讯控股 00700 |
5,375 | 2,465,570.82 | 1.89 | 0.02 |
7 |
荣昌生物 09995 |
28,500 | 1,415,186.81 | 1.08 | 新增 |
8 |
格力电器 000651 |
28,100 | 1,262,252 | 0.97 | 新增 |
9 |
福耀玻璃 600660 |
22,100 | 1,259,921 | 0.96 | 新增 |
10 |
美图公司 01357 |
89,500 | 737,024.31 | 0.56 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 110,388,047.19 | 84.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019773 | 25国债08 | 650,000 | 65,200,858.91 | 49.92 |
2 | 019547 | 16国债19 | 159,000 | 19,739,166.08 | 15.11 |
3 | 019781 | 25特国03 | 120,000 | 12,456,345.21 | 9.54 |
4 | 019744 | 24特国02 | 70,000 | 7,632,268.77 | 5.84 |
5 | 019752 | 24特国05 | 50,000 | 5,359,408.22 | 4.10 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收申购款 | 6,154,365.03 |
2 | 交易保证金 | 12,097.64 |
3 | 应收股利 | 4,867.65 |