混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 174,681,536.25 | 81.95 |
| 2 | 股票 | 31,999,710.67 | 15.01 |
| 3 | 其它资产 | 6,091,482.81 | 2.86 |
| 4 | 银行存款 | 380,772.7 | 0.18 |
| 资产总计 | 213,153,502.43 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 17,973,640.81 | 8.76 |
| 2 | 金融业 | 5,583,860 | 2.72 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,597,009.86 | 0.78 |
| 4 | 批发和零售业 | 1,305,764 | 0.64 |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 923,159 | 0.45 |
| 6 | 建筑业 | 924,936 | 0.45 |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 884,511 | 0.43 |
| 8 | 采矿业 | 749,885 | 0.37 |
| 9 | 房地产业 | 500,544 | 0.24 |
| 10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,584 | 0.21 |
| 行业投资合计 | 31,999,710.67 | 15.60 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
贵州茅台 600519 |
600 | 845,712 | 0.41 | 不变 |
| 2 |
宁德时代 300750 |
2,300 | 580,106 | 0.28 | 0.15 |
| 3 |
中国平安 601318 |
8,700 | 482,676 | 0.24 | 0.02 |
| 4 |
招商银行 600036 |
10,000 | 459,500 | 0.22 | 0.15 |
| 5 |
药明康德 603259 |
5,200 | 361,660 | 0.18 | 新增 |
| 6 |
京东方A 000725 |
79,900 | 318,801 | 0.16 | 不变 |
| 7 |
兴业银行 601166 |
12,100 | 282,414 | 0.14 | 新增 |
| 8 |
中国电信 601728 |
37,000 | 286,750 | 0.14 | 不变 |
| 9 |
中兴通讯 000063 |
8,400 | 272,916 | 0.13 | 新增 |
| 10 |
平安银行 000001 |
22,900 | 276,403 | 0.13 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 91,239,709.95 | 44.48 |
| 2 | 中期票据 | 41,321,577.53 | 20.14 |
| 3 | 政策性金融债券 | 32,011,912.33 | 15.61 |
| 4 | 金融债券 | 32,011,912.33 | 15.61 |
| 5 | 企业债券 | 10,108,336.44 | 4.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240010 | 24附息国债10 | 200,000 | 20,221,643.84 | 9.86 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,992,438.36 | 5.36 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 100,000 | 10,788,000 | 5.26 |
| 4 | 102101528 | 21首钢MTN002B | 100,000 | 10,554,069.04 | 5.14 |
| 5 | 102382744 | 23北排水MTN001 | 100,000 | 10,370,767.67 | 5.06 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收申购款 | 5,030,459.98 |
| 2 | 应收证券清算款 | 997,767.72 |
| 3 | 交易保证金 | 63,255.11 |
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