混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-04-24 |
|---|---|
| 基金名称 | 纳指100ETF |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 证券代码 | 159660 |
| 现金差额 | -18665.55元 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值 | 1439501.82元 |
| 基金份额净值 | 1.4395元 |
| 预估现金差额 | -18665.55元 |
|---|---|
| 可以现金替代比例上限 | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位 | 1000000.00 份 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 元 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 只 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 102 只 |
| 是否开放申购 | 禁止 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 1000000.00份 |
| 当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限 | 50000000.00份 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 折价比例 | 申购代替金额 | 赎回代替金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1,603,984.160 | ||||
| AAPL | AAPL | 89 | 允许 | 10.00% | ||||
| ABNB | ABNB | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| ADBE | ADBE | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| ADI | ADI | 7 | 允许 | 10.00% | ||||
| ADP | ADP | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10.00% | ||||
| AEP | AEP | 8 | 允许 | 10.00% | ||||
| AMAT | AMAT | 12 | 允许 | 10.00% | ||||
| AMD | AMD | 24 | 允许 | 10.00% | ||||
| AMGN | AMGN | 8 | 允许 | 10.00% | ||||
| AMZN | AMZN | 63 | 允许 | 10.00% | ||||
| ANSS | ANSS | 1 | 允许 | 10.00% | ||||
| APP | APP | 5 | 允许 | 10.00% | ||||
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10.00% | ||||
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10.00% | ||||
| AVGO | AVGO | 46 | 允许 | 10.00% | ||||
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10.00% | ||||
| AZN | AZN | 9 | 允许 | 10.00% | ||||
| BIIB | BIIB | 2 | 允许 | 10.00% | ||||
| BKNG | BKNG | 1 | 允许 | 10.00% | ||||
| BKR | BKR | 14 | 允许 | 10.00% | ||||
| CCEP | CCEP | 7 | 允许 | 10.00% | ||||
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10.00% | ||||
| CDW | CDW | 2 | 允许 | 10.00% | ||||
| CEG | CEG | 5 | 允许 | 10.00% | ||||
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10.00% | ||||
| CMCSA | CMCSA | 55 | 允许 | 10.00% | ||||
| COST | COST | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| CPRT | CPRT | 14 | 允许 | 10.00% | ||||
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10.00% | ||||
| CSCO | CSCO | 58 | 允许 | 10.00% | ||||
| CSGP | CSGP | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| CSX | CSX | 28 | 允许 | 10.00% | ||||
| CTAS | CTAS | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| CTSH | CTSH | 7 | 允许 | 10.00% | ||||
| DASH | DASH | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| DDOG | DDOG | 5 | 允许 | 10.00% | ||||
| DXCM | DXCM | 6 | 允许 | 10.00% | ||||
| EA | EA | 4 | 允许 | 10.00% | ||||
| EXC | EXC | 15 | 允许 | 10.00% | ||||
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10.00% | ||||
| FAST | FAST | 8 | 允许 | 10.00% | ||||
| FTNT | FTNT | 11 | 允许 | 10.00% | ||||
| GEHC | GEHC | 7 | 允许 | 10.00% | ||||
| GFS | GFS | 8 | 允许 | 10.00% | ||||
| GILD | GILD | 18 | 允许 | 10.00% | ||||
| GOOG | GOOG | 33 | 允许 | 10.00% | ||||
| GOOGL | GOOGL | 35 | 允许 | 10.00% | ||||
| HON | HON | 9 | 允许 | 10.00% | ||||
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10.00% | ||||
| INTC | INTC | 63 | 允许 | 10.00% | ||||
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10.00% | ||||
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10.00% | ||||
| KDP | KDP | 20 | 允许 | 10.00% | ||||
| KHC | KHC | 17 | 允许 | 10.00% | ||||
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10.00% | ||||
| LIN | LIN | 7 | 允许 | 10.00% | ||||
| LRCX | LRCX | 19 | 允许 | 10.00% | ||||
| LULU | LULU | 2 | 允许 | 10.00% |
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