混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 630,373,597.99 | 73.27 |
2 | 银行存款 | 138,548,860.82 | 16.10 |
3 | 买入返售证券 | 59,493,000 | 6.92 |
4 | 债券 | 21,160,310.14 | 2.46 |
5 | 其它资产 | 10,758,398.2 | 1.25 |
资产总计 | 860,334,167.15 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 146,408,002.78 | 17.24 |
2 | 金融业 | 127,605,883.16 | 15.02 |
3 | 金融 | 85,329,629.42 | 10.05 |
4 | 采矿业 | 80,925,808.72 | 9.53 |
5 | 通讯业务 | 39,676,886.22 | 4.67 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,483,057.66 | 3.71 |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,687,848.46 | 3.38 |
8 | 原材料 | 21,509,681.32 | 2.53 |
9 | 工业 | 20,001,799.36 | 2.36 |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 15,243,187.08 | 1.79 |
行业投资合计 | 630,373,597.99 | 74.22 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
紫金矿业 601899 |
1,455,564 | 28,383,498 | 3.34 | 新增 |
2 |
中国神华 601088 |
606,390 | 24,583,050.6 | 2.89 | 0.22 |
3 |
农业银行 601288 |
4,027,400 | 23,681,112 | 2.79 | 0.57 |
4 |
腾讯控股 00700 |
50,111 | 22,986,459.4 | 2.71 | 0.1 |
5 |
浦发银行 600000 |
1,495,400 | 20,756,152 | 2.44 | 新增 |
6 |
上海银行 601229 |
1,704,186 | 18,081,413.46 | 2.13 | 0.19 |
7 |
北京银行 601169 |
2,633,700 | 17,988,171 | 2.12 | 新增 |
8 |
长江电力 600900 |
537,489 | 16,199,918.46 | 1.91 | 0.07 |
9 |
中国银行 03988 |
3,692,000 | 15,353,152.46 | 1.81 | 2.91 |
10 |
中国太保 02601 |
528,000 | 12,928,532.76 | 1.52 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 19,418,373.43 | 2.29 |
2 | 可转换债券 | 1,741,936.71 | 0.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特国01 | 170,000 | 19,418,373.43 | 2.29 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 15,450 | 1,741,936.71 | 0.21 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 7,854,702.59 |
2 | 应收股利 | 2,368,693.35 |
3 | 交易保证金 | 504,176.49 |
4 | 应收申购款 | 30,825.77 |