混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 4,662,724,118.44 | 99.50 |
2 | 银行存款 | 21,911,740.15 | 0.47 |
3 | 其它资产 | 1,429,498.41 | 0.03 |
资产总计 | 4,686,065,357 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 中期票据 | 1,692,495,482.58 | 40.30 |
2 | 金融债券 | 1,027,526,900.2 | 24.46 |
3 | 短期融资券 | 979,170,598.92 | 23.31 |
4 | 同业存单 | 656,846,202.87 | 15.64 |
5 | 企业债券 | 301,120,118.8 | 7.17 |
6 | 政策性金融债券 | 240,013,352.06 | 5.71 |
7 | 国债 | 5,564,815.07 | 0.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 1,500,000 | 148,271,855.34 | 3.53 |
2 | 112517043 | 25光大银行CD043 | 1,000,000 | 99,374,523.81 | 2.37 |
3 | 112505117 | 25建设银行CD117 | 1,000,000 | 98,903,902.47 | 2.35 |
4 | 112502084 | 25工商银行CD084 | 1,000,000 | 98,903,902.47 | 2.35 |
5 | 112517070 | 25光大银行CD070 | 1,000,000 | 98,872,498.63 | 2.35 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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1 | 应收申购款 | 1,419,543.17 |
2 | 交易保证金 | 9,955.24 |