公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富消费行业混合; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富价值精选混合; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富多策略定开混合; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富策略回报混合; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富盈泰混合; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富量化选股混合A; 汇添富红利增长混合A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富红利增长混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富均衡增长混合; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接C; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富沪深300指数增强Y; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证A500指数增强A; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富中证A500指数增强C; 汇添富沪深300ETF发起式联接C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富沪深300基本面增强指数A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富丰和纯债A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富中高等级信用债A; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富中高等级信用债C; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富鑫福债; 汇添富多元收益债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富多元收益债券C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富增强收益债券E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富鑫禧债; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券A; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富双利债券A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币E; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

汇添富国证自由现金流ETF ( 基金代码 159276 ) 补券信息查询

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-07-30
基金名称	现金流ETF汇添富
基金管理公司名称	汇添富基金管理股份有限公司
证券代码	159276

2025-07-29日信息内容

现金差额	8451.98元
最小申购、赎回单位资产净值	1001506.98元
基金份额净值	1.0015元

2025-07-30日信息内容

预估现金差额	8451.98元
可以现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位	1000000.00 份
最小申购赎回单位现金红利	0.00 元
本市场申购赎回组合证券只数	44 只
全部申购赎回组合证券只数	101 只
是否开放申购	允许
是否开放赎回	允许
当天净申购的基金份额上限	不设上限
当天净赎回的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限	30000000.00份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	折价比例	申购代替金额	赎回代替金额
000039	中集集团	2,800	允许	35.00%
000156	华数传媒	200	允许	35.00%
000333	美的集团	1,200	允许	35.00%
000338	潍柴动力	1,400	允许	35.00%
000404	长虹华意	200	允许	35.00%
000419	通程控股	100	允许	35.00%
000521	长虹美菱	600	允许	35.00%
000651	格力电器	1,600	允许	35.00%
000700	模塑科技	200	允许	35.00%
000719	中原传媒	100	允许	35.00%
000807	云铝股份	800	允许	35.00%
000880	潍柴重机	0	必须
000957	中通客车	100	允许	35.00%
001338	永顺泰	300	允许	35.00%
002039	黔源电力	100	允许	35.00%
002043	兔宝宝	200	允许	35.00%
002048	宁波华翔	100	允许	35.00%
002056	横店东磁	300	允许	35.00%
002249	大洋电机	600	允许	35.00%
002255	海陆重工	100	允许	35.00%
002283	天润工业	100	允许	35.00%
002284	亚太股份	100	允许	35.00%
002301	齐心集团	0	必须
002303	美盈森	200	允许	35.00%
002328	新朋股份	200	允许	35.00%
002363	隆基机械	100	允许	35.00%
002367	康力电梯	200	允许	35.00%
002416	爱施德	500	允许	35.00%
002441	众业达	100	允许	35.00%
002478	常宝股份	200	允许	35.00%
002545	东方铁塔	200	允许	35.00%
002697	红旗连锁	400	允许	35.00%
002727	一心堂	100	允许	35.00%
002745	木林森	200	允许	35.00%
002758	浙农股份	200	允许	35.00%
002761	浙江建投	500	允许	35.00%
159900	申赎现金	0	必须			768,949.500	559,236.000
300226	上海钢联	100	允许	75.00%
300650	太龙股份	100	允许	75.00%
300724	捷佳伟创	100	允许	75.00%
301039	中集车辆	400	允许	75.00%
301102	兆讯传媒	100	允许	75.00%
301370	国科恒泰	100	允许	75.00%
301408	华人健康	100	允许	75.00%
600004	白云机场	600	允许	10.00%	20.00%
600033	福建高速	800	允许	10.00%	20.00%
600057	厦门象屿	1,600	允许	10.00%	20.00%
600060	海信视像	300	允许	10.00%	20.00%
600096	云天化	700	允许	10.00%	20.00%
600104	上汽集团	6,100	允许	10.00%	20.00%
600170	上海建工	8,600	允许	10.00%	20.00%
600219	南山铝业	2,400	允许	10.00%	20.00%
600258	首旅酒店	400	允许	10.00%	20.00%
600267	海正药业	300	允许	10.00%	20.00%
600268	国电南自	200	允许	10.00%	20.00%
600295	鄂尔多斯	700	允许	10.00%	20.00%
600312	平高电气	200	允许	10.00%	20.00%
600320	振华重工	2,300	允许	10.00%	20.00%
600352	浙江龙盛	2,000	允许	10.00%	20.00%
600380	健康元	400	允许	10.00%	20.00%

公募基金

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基本信息

2025-07-29日 信息内容

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成分股信息内容

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