混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富中证2000ETF > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 51,558,011.48 | 96.55 |
2 | 银行存款 | 1,192,964.99 | 2.23 |
3 | 其它资产 | 648,295.71 | 1.21 |
资产总计 | 53,399,272.18 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 35,902,707.75 | 68.87 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,772,073.38 | 9.15 |
3 | 批发和零售业 | 2,859,080.85 | 5.48 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,708.11 | 2.28 |
5 | 房地产业 | 937,769.6 | 1.80 |
6 | 租赁和商务服务业 | 855,371 | 1.64 |
7 | 建筑业 | 808,773 | 1.55 |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 807,988 | 1.55 |
9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 770,260 | 1.48 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 760,511.6 | 1.46 |
行业投资合计 | 51,558,011.48 | 98.89 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
三德科技 300515 |
11,600 | 259,260 | 0.50 | 0.08 |
2 |
汉威科技 300007 |
6,000 | 243,600 | 0.47 | 0.03 |
3 |
赛升药业 300485 |
16,800 | 229,992 | 0.44 | 新增 |
4 |
中光防雷 300414 |
13,200 | 204,336 | 0.39 | 新增 |
5 |
飞龙股份 002536 |
13,400 | 200,464 | 0.38 | 新增 |
6 |
普邦股份 002663 |
108,000 | 199,800 | 0.38 | 新增 |
7 |
星帅尔 002860 |
14,700 | 196,098 | 0.38 | 新增 |
8 |
新联电子 002546 |
35,600 | 195,444 | 0.37 | 新增 |
9 |
新开普 300248 |
12,800 | 191,872 | 0.37 | 0.05 |
10 |
永鼎股份 600105 |
23,400 | 189,306 | 0.36 | 0.01 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 641,249.43 |
2 | 交易保证金 | 7,046.28 |