混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-09-19 |
|---|---|
| 基金名称 | 互联网ETF |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 证券代码 | 159729 |
| 现金差额 | -29292.93元 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值 | 1859069.08元 |
| 基金份额净值 | 1.0328元 |
| 预估现金差额 | -30044.89元 |
|---|---|
| 可以现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位 | 1800000.00 份 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 元 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 25 只 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 只 |
| 是否开放申购 | 允许 |
| 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限 | 5400000.00份 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 折价比例 | 申购代替金额 | 赎回代替金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 1,400 | 允许 | 35.00% | ||||
| 00136 | 中国儒意 | 7,092 | 允许 | 40.00% | ||||
| 002065 | 东华软件 | 1,600 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002195 | 岩山科技 | 4,100 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002230 | 科大讯飞 | 900 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002236 | 大华股份 | 1,400 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002261 | 拓维信息 | 700 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002405 | 四维图新 | 1,700 | 允许 | 35.00% | ||||
| 00241 | 阿里健康 | 4,638 | 允许 | 40.00% | ||||
| 002410 | 广联达 | 1,200 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002439 | 启明星辰 | 500 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002517 | 恺英网络 | 1,200 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002555 | 三七互娱 | 1,100 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002558 | 巨人网络 | 1,000 | 允许 | 35.00% | ||||
| 002624 | 完美世界 | 1,000 | 允许 | 35.00% | ||||
| 00268 | 金蝶国际 | 2,555 | 允许 | 40.00% | ||||
| 00700 | 腾讯控股 | 325 | 允许 | 40.00% | ||||
| 00772 | 阅文集团 | 368 | 允许 | 40.00% | ||||
| 00780 | 同程旅行 | 1,005 | 允许 | 40.00% | ||||
| 01024 | 快手-W | 730 | 允许 | 40.00% | ||||
| 01810 | 小米集团-W | 2,793 | 允许 | 40.00% | ||||
| 02423 | 贝壳-W | 913 | 允许 | 40.00% | ||||
| 02587 | 健康之路 | 12 | 允许 | 40.00% | ||||
| 03690 | 美团-W | 939 | 允许 | 40.00% | ||||
| 03888 | 金山软件 | 674 | 允许 | 40.00% | ||||
| 06060 | 众安在线 | 706 | 允许 | 40.00% | ||||
| 06618 | 京东健康 | 922 | 允许 | 40.00% | ||||
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 210 | 允许 | 40.00% | ||||
| 09899 | 网易云音乐 | 62 | 允许 | 40.00% | ||||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,432 | 允许 | 40.00% | ||||
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1,626,965.650 | 162,540.000 | |||
| 300002 | 神州泰岳 | 1,400 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300017 | 网宿科技 | 1,800 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300033 | 同花顺 | 200 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300059 | 东方财富 | 1,900 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300253 | 卫宁健康 | 1,300 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300383 | 光环新网 | 1,000 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300413 | 芒果超媒 | 500 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300418 | 昆仑万维 | 600 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300454 | 深信服 | 200 | 允许 | 75.00% | ||||
| 300803 | 指南针 | 300 | 允许 | 75.00% | ||||
| 301236 | 软通动力 | 400 | 允许 | 75.00% | ||||
| 600536 | 中国软件 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 600570 | 恒生电子 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 600588 | 用友网络 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 600845 | 宝信软件 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 601360 | 三六零 | 2,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 603000 | 人民网 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 603613 | 国联股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | |||
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | |||
| 688318 | 财富趋势 | 0 | 必须 |
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