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汇添富多元收益债券C(470011)基金费率-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富多元收益债券C > 基金费率

汇添富多元收益债券C( 基金代码 470011 )

申购/定投前端费率

  100万以下 100万(含) - 500万 500万(含)-1000万 1000万(含)以上
直销、代销标准费率 0% 0% 0% 0%
汇添富网上交易(申购/定投费率)

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费。

赎回费率

持有期限 T<7天 7天≤T<30天 30天≤T<1年 1年≤T<2年 T≥2年
费 率 1.50% 0.1% 0% 0% 0%

其他费用

  管理费 托管费 销售服务费 增值服务费
汇添富多元收益债券C 0.7% 0.2% 0.4% --

管理费(封闭期)

1、基础管理费:本基金封闭期的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费,另外50%的部分为基金管理人的或有管理费,或有管理费将根据基金封闭期内净值增长情况决定是否支付给基金管理人。

2、业绩报酬:当封闭期内基金年化收益率(R)超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率Rm时,基金管理人对基金年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的计提比例计算业绩报酬。业绩报酬计提比例年化不超过1.0%,即基金管理人对基金年化收益率(R)超过计提基准部分的20%计提业绩报酬,按此计提的业绩报酬计提比例超过年化1.0%时,则按年化1.0%的比例计提。

管理费(开放期) 开放期内,本基金不收取基础管理费。

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
备注:

(1)依据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的
业务规则及业务公告;
(2)各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。

希望以下内容能够帮到您:

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