公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合A; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合A; 汇添富盈泰混合; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富数字未来混合A; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富民营活力混合; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富社会责任混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富社会责任混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 上海改革; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富中证500指数增强A; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富高息债债券C; 汇添富高息债债券A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富丰和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富丰和纯债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富中债1-3年农发债C; 汇添富中债1-3年农发债A; 汇添富利率债; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富理财60天债券A; 汇添富理财60天债券B; 汇添富短债债券D; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券E; 汇添富增强收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富鑫禧债; 汇添富理财14天债券A; 汇添富理财14天债券B; 汇添富理财7天债券A; 汇添富安心中国债券A; 汇添富安心中国债券D; 汇添富安心中国债券C; 汇添富稳添利定期开放债券A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-07-28
基金名称	港股分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-07-25日信息内容

现金差额(单位：元)	-23.01
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	654156.97
基金份额净值(单位：元)	1.3083

2025-07-28日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-3.69
最小基金单位现金分红	0.0060 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	500000000
赎回上限	80000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00005	汇丰控股	179	退补	35.00%	16,448.820
00123	越秀地产	2,366	退补	35.00%	10,483.440
00270	粤海投资	3,007	退补	35.00%	19,315.160
00316	东方海外	220	退补	35.00%	29,343.840
00371	北控水务	6,505	退补	35.00%	16,038.980
00386	中国石油	4,097	退补	35.00%	17,221.390
00392	北京控股	549	退补	35.00%	16,858.010
00728	中国电信	3,156	退补	35.00%	16,424.540
00762	中国联通	2,231	退补	35.00%	19,181.900
00857	中国石油	3,492	退补	35.00%	23,669.590
00883	中国海洋	1,241	退补	35.00%	21,543.210
00939	建设银行	2,745	退补	35.00%	20,729.110
00941	中国移动	220	退补	35.00%	17,324.070
00998	中信银行	3,753	退补	35.00%	25,609.440
01088	中国神华	650	退补	35.00%	20,787.340
01288	农业银行	4,061	退补	35.00%	19,397.800
01308	海丰国际	1,173	退补	35.00%	27,481.190
01339	中国人民	3,518	退补	35.00%	19,620.790
01398	工商银行	3,379	退补	35.00%	18,722.580
01800	中国交通	2,549	退补	35.00%	13,497.490
01898	中煤能源	1,641	退补	35.00%	15,408.080
01919	中远海控	4,388	退补	35.00%	61,561.790
01988	民生银行	6,537	退补	35.00%	30,154.120
02328	中国财险	1,114	退补	35.00%	16,500.600
02343	太平洋航	6,586	退补	35.00%	13,662.080
02611	国泰海通	1,867	退补	35.00%	28,231.610
03323	中国建材	3,050	退补	35.00%	13,902.660
03328	交通银行	2,806	退补	35.00%	18,534.660
03668	兖煤澳大	1,440	退补	35.00%	44,479.770
03988	中国银行	4,478	退补	35.00%	19,026.600

公募基金

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基本信息

2025-07-25日 信息内容

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