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汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 180 允许 35.00% 10,194.440 香港交易所
00002 中电控股 110 允许 35.00% 7,250.610 香港交易所
00003 香港中华煤气 752 允许 35.00% 4,792.210 香港交易所
00005 汇丰控股 642 允许 35.00% 78,789.750 香港交易所
00006 电能实业 93 允许 35.00% 5,307.830 香港交易所
00012 恒基地产 113 允许 35.00% 3,007.040 香港交易所
00016 新鸿基地产 113 允许 35.00% 13,492.100 香港交易所
00027 银河娱乐 160 允许 35.00% 4,697.530 香港交易所
00066 港铁公司 151 允许 35.00% 4,557.540 香港交易所
00101 恒隆地产 138 允许 35.00% 1,079.950 香港交易所
00175 吉利汽车 530 允许 35.00% 10,383.000 香港交易所
00241 阿里健康 435 允许 35.00% 1,732.560 香港交易所
00267 中信股份 391 允许 35.00% 4,435.760 香港交易所
00285 比亚迪电子 68 允许 35.00% 1,647.640 香港交易所
00288 万洲国际 560 允许 35.00% 5,196.140 香港交易所
00291 华润啤酒 109 允许 35.00% 2,417.800 香港交易所
00300 美的集团 50 允许 35.00% 3,888.790 香港交易所
00316 东方海外国际 9 允许 35.00% 1,062.770 香港交易所
00322 康师傅控股 133 允许 35.00% 1,450.630 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,518 允许 35.00% 6,139.040 香港交易所
00388 香港交易所 81 允许 35.00% 29,212.510 香港交易所
00669 创科实业 119 允许 35.00% 11,698.050 香港交易所
00688 中国海外发展 299 允许 35.00% 3,248.100 香港交易所
00700 腾讯控股 171 允许 35.00% 71,639.990 香港交易所
00728 中国电信 886 允许 35.00% 3,986.420 香港交易所
00762 中国联通 411 允许 35.00% 2,637.140 香港交易所
00836 华润电力 139 允许 35.00% 2,398.220 香港交易所
00857 中国石油股份 1,418 允许 35.00% 14,224.850 香港交易所
00868 信义玻璃 149 允许 35.00% 1,295.160 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,048 允许 35.00% 26,090.210 香港交易所
00939 建设银行 6,462 允许 35.00% 50,343.530 香港交易所
00941 中国移动 418 允许 35.00% 30,882.000 香港交易所
00960 龙湖集团 192 允许 35.00% 1,358.000 香港交易所
00968 信义光能 307 允许 35.00% 808.890 香港交易所
00981 中芯国际 360 允许 35.00% 21,507.600 香港交易所
00992 联想集团 585 允许 35.00% 6,206.480 香港交易所
01024 快手 - W 245 允许 35.00% 9,359.170 香港交易所
01038 长江基建集团 42 允许 35.00% 2,457.750 香港交易所
01044 恒安国际 43 允许 35.00% 1,013.280 香港交易所
01088 中国神华 216 允许 35.00% 8,935.810 香港交易所
01093 石药集团 542 允许 35.00% 4,179.860 香港交易所
01099 国药控股 90 允许 35.00% 1,456.690 香港交易所
01109 华润置地 251 允许 35.00% 6,894.670 香港交易所
01113 长实集团 150 允许 35.00% 6,362.990 香港交易所
01177 中国生物制药 693 允许 35.00% 3,360.700 香港交易所
01209 华润万象生活 53 允许 35.00% 2,169.390 香港交易所
01211 比亚迪股份 298 允许 35.00% 27,650.870 香港交易所
01299 友邦保险 706 允许 35.00% 51,417.950 香港交易所
01378 中国宏桥 234 允许 35.00% 7,177.390 香港交易所
01398 工商银行 5,541 允许 35.00% 35,019.670 香港交易所
01801 信达生物 111 允许 35.00% 8,118.130 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,564 允许 35.00% 42,577.860 香港交易所
01876 百威亚太 133 允许 35.00% 877.830 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 197 允许 35.00% 2,833.290 香港交易所
01929 周大福 160 允许 35.00% 1,544.840 香港交易所
01997 九龙仓置业 130 允许 35.00% 2,762.990 香港交易所
02015 理想汽车 - W 113 允许 35.00% 6,894.420 香港交易所
02020 安踏体育 113 允许 35.00% 8,234.730 香港交易所
02057 中通快递 - W 29 允许 35.00% 5,163.400 香港交易所
02269 药明生物 250 允许 35.00% 7,283.000 香港交易所

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