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汇添富中证AAA科创债ETF(551520)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证AAA科创债ETF > 基金净值

汇添富中证AAA科创债ETF ( 基金代码 551520 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
115177 23亦庄01 4 允许 2.00% 上海证券交易所
115218 GC三资K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
115266 23联和K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115323 23北控K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115350 23紫金K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115569 23国联K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115839 23国投K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115840 23国投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115886 23吉利K1 5 允许 2.00% 上海证券交易所
115902 23隧道K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115933 23兵器K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
115943 23杭实K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115998 23鲁资K3 4 允许 2.00% 上海证券交易所
138814 23鲁资K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
138907 23信科K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
138982 甬通商K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
148219 23路桥K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,055.970 深圳证券交易所
148257 23圆融K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,052.330 深圳证券交易所
148262 23工控K1 12 允许 2.00% 99.00% 12,327.980 深圳证券交易所
148263 23广金K1 3 允许 2.00% 99.00% 3,076.130 深圳证券交易所
148332 23蓉金K1 6 允许 2.00% 99.00% 6,121.550 深圳证券交易所
148360 23川投K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,019.240 深圳证券交易所
148504 23重发K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,080.610 深圳证券交易所
148545 23招路K2 5 允许 2.00% 99.00% 5,067.750 深圳证券交易所
148577 24招租K1 4 允许 2.00% 99.00% 4,152.050 深圳证券交易所
148590 24中山投控K1 3 允许 2.00% 99.00% 3,103.240 深圳证券交易所
148627 24广州数字科技K1 8 允许 2.00% 99.00% 8,247.660 深圳证券交易所
148629 24广晟K01 5 允许 2.00% 99.00% 5,148.150 深圳证券交易所
148634 24中山投控K2 1 允许 2.00% 99.00% 1,030.210 深圳证券交易所
148681 24路桥K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,026.760 深圳证券交易所
148682 24路桥K2 4 允许 2.00% 99.00% 4,169.760 深圳证券交易所
148738 24路桥K3 2 允许 2.00% 99.00% 2,069.920 深圳证券交易所
148755 24广金K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,028.770 深圳证券交易所
148759 24天材K3 1 允许 2.00% 99.00% 1,031.240 深圳证券交易所
148778 24路桥K4 2 允许 2.00% 99.00% 2,051.450 深圳证券交易所
148842 24粤环保K2 1 允许 2.00% 99.00% 1,012.050 深圳证券交易所
148863 24工控K2 3 允许 2.00% 99.00% 3,053.000 深圳证券交易所
148877 24招港K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,017.390 深圳证券交易所
148886 24鞍钢集K1 3 允许 2.00% 99.00% 3,077.740 深圳证券交易所
148897 24陕投K5 3 允许 2.00% 99.00% 3,066.160 深圳证券交易所
148957 24鞍钢集K3 3 允许 2.00% 99.00% 3,042.530 深圳证券交易所
148958 24鞍钢集K4 4 允许 2.00% 99.00% 4,101.450 深圳证券交易所
148962 24工控K4 3 允许 2.00% 99.00% 3,061.180 深圳证券交易所
149662 21圆融K2 3 允许 2.00% 99.00% 3,072.880 深圳证券交易所
175835 21蓉高K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
185583 22联和K1 5 允许 2.00% 上海证券交易所
185687 22创投K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
185805 22国投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
185912 22蓉产K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
188625 21恒健K2 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240057 23浙能K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240065 23华新K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240079 23创投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240085 23山能K2 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240115 23山高K1 4 允许 2.00% 上海证券交易所
240116 23浦创K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240119 23华电K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240122 23延长K7 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240175 23亦庄K3 6 允许 2.00% 上海证券交易所
240213 23鲁高K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所

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