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汇添富中证AAA科创债ETF(551520)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证AAA科创债ETF > 基金净值

汇添富中证AAA科创债ETF ( 基金代码 551520 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
115218 GC三资K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
115266 23联和K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115323 23北控K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115569 23国联K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115839 23国投K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115840 23国投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115886 23吉利K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
115933 23兵器K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
138907 23信科K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
138982 甬通商K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
148219 23路桥K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,054.280 深圳证券交易所
148257 23圆融K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,050.480 深圳证券交易所
148262 23工控K1 15 允许 2.00% 99.00% 15,397.990 深圳证券交易所
148263 23广金K1 3 允许 2.00% 99.00% 3,072.930 深圳证券交易所
148332 23蓉金K1 7 允许 2.00% 99.00% 7,137.820 深圳证券交易所
148545 23招路K2 3 允许 2.00% 99.00% 3,128.400 深圳证券交易所
148577 24招租K1 4 允许 2.00% 99.00% 4,150.250 深圳证券交易所
148590 24中山投控K1 3 允许 2.00% 99.00% 3,101.030 深圳证券交易所
148627 24广州数字科技K1 9 允许 2.00% 99.00% 9,266.950 深圳证券交易所
148629 24广晟K01 6 允许 2.00% 99.00% 6,174.380 深圳证券交易所
148634 24中山投控K2 1 允许 2.00% 99.00% 1,029.530 深圳证券交易所
148755 24广金K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,027.300 深圳证券交易所
148778 24路桥K4 1 允许 2.00% 99.00% 1,026.550 深圳证券交易所
148897 24陕投K5 3 允许 2.00% 99.00% 3,081.270 深圳证券交易所
148957 24鞍钢集K3 2 允许 2.00% 99.00% 2,026.620 深圳证券交易所
175835 21蓉高K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
185583 22联和K1 6 允许 2.00% 上海证券交易所
185687 22创投K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
185805 22国投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240057 23浙能K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240065 23华新K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240079 23创投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240085 23山能K2 4 允许 2.00% 上海证券交易所
240115 23山高K1 5 允许 2.00% 上海证券交易所
240116 23浦创K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240175 23亦庄K3 7 允许 2.00% 上海证券交易所
240213 23鲁高K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240321 23杭实K3 6 允许 2.00% 上海证券交易所
240390 23上金K2 12 允许 2.00% 上海证券交易所
240402 23CEE01 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240418 23苏创K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240526 甬通商K3 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240541 24苏广K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240568 24苏创K1 4 允许 2.00% 上海证券交易所
240601 24石资K1 4 允许 2.00% 上海证券交易所
240750 24巨化K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240768 24疏浚K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240785 24鲁金K1 10 允许 2.00% 上海证券交易所
240792 24元禾K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240803 24兵器K1 4 允许 2.00% 上海证券交易所
240809 24中交K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240889 24八局K1 12 允许 2.00% 上海证券交易所
240945 24建材K1 4 必须 4,060.000 上海证券交易所
240946 24建材K2 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240950 24CHNG2K 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240992 24华鲁K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240996 24紫金K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
241013 24CHNG3K 1 允许 2.00% 上海证券交易所
241017 24葛洲K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
241031 24铁工K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所

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