混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富成长精选混合C > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 2,264,186,552.81 | 86.52 |
2 | 银行存款 | 349,875,441.88 | 13.37 |
3 | 其它资产 | 2,957,627.2 | 0.11 |
资产总计 | 2,617,019,621.89 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 1,223,473,014.78 | 47.16 |
2 | 信息技术 | 252,740,663.73 | 9.74 |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,367,700.15 | 7.65 |
4 | 金融业 | 132,603,388 | 5.11 |
5 | 非日常生活消费品 | 129,446,988.97 | 4.99 |
6 | 通讯业务 | 89,747,552.97 | 3.46 |
7 | 采矿业 | 68,093,311 | 2.63 |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,095,694 | 1.93 |
9 | 科学研究和技术服务业 | 33,942,015.36 | 1.31 |
10 | 原材料 | 23,127,772.44 | 0.89 |
行业投资合计 | 2,264,186,552.81 | 87.28 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
三花智控 002050 |
4,687,102 | 123,645,750.76 | 4.77 | 0.05 |
2 |
双环传动 002472 |
3,683,636 | 123,364,969.64 | 4.76 | 0.59 |
3 |
阿里巴巴-W 09988 |
1,132,200 | 113,369,574.94 | 4.37 | 0.05 |
4 |
中芯国际 00981 |
2,611,000 | 106,435,234.82 | 4.10 | 0.13 |
5 |
恒瑞医药 600276 |
1,788,312 | 92,813,392.8 | 3.58 | 0.09 |
6 |
科伦药业 002422 |
2,496,476 | 89,673,417.92 | 3.46 | 新增 |
7 |
小米集团-W 01810 |
1,487,200 | 81,307,309.8 | 3.13 | 0.33 |
8 |
宁德时代 300750 |
309,660 | 78,102,445.2 | 3.01 | 新增 |
9 |
腾讯控股 00700 |
155,100 | 71,146,052.84 | 2.74 | 0.18 |
10 |
江丰电子 300666 |
945,097 | 70,031,687.7 | 2.70 | 0.42 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收股利 | 2,154,226.86 |
2 | 交易保证金 | 555,447.02 |
3 | 应收申购款 | 234,525.41 |
4 | 应收证券清算款 | 13,427.91 |