混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 2,761,758,944.66 | 98.74 |
2 | 银行存款 | 24,394,382.18 | 0.87 |
3 | 其它资产 | 10,975,549.39 | 0.39 |
资产总计 | 2,797,128,876.23 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金融债券 | 2,621,359,895.34 | 111.75 |
2 | 国债 | 130,401,717.81 | 5.56 |
3 | 政策性金融债券 | 103,575,958.9 | 4.42 |
4 | 中期票据 | 9,997,331.51 | 0.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 1,500,000 | 154,240,824.66 | 6.58 |
2 | 019773 | 25国债08 | 1,300,000 | 130,401,717.81 | 5.56 |
3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 1,200,000 | 125,651,598.9 | 5.36 |
4 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 1,000,000 | 103,675,479.45 | 4.42 |
5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 1,000,000 | 103,279,041.1 | 4.40 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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1 | 应收证券清算款 | 9,999,904.55 |
2 | 应收申购款 | 974,277.89 |
3 | 交易保证金 | 1,366.95 |