混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 3,095,720,858.1 | 82.91 |
| 2 | 股票 | 523,298,600.48 | 14.02 |
| 3 | 银行存款 | 78,855,907.45 | 2.11 |
| 4 | 其它资产 | 35,774,590.28 | 0.96 |
| 资产总计 | 3,733,649,956.31 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 392,009,320 | 12.42 |
| 2 | 采矿业 | 103,595,846 | 3.28 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,277,618.48 | 0.64 |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,041,000 | 0.13 |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,374,816 | 0.11 |
| 行业投资合计 | 523,298,600.48 | 16.58 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
紫金矿业 601899 |
4,200,000 | 81,900,000 | 2.60 | 0.88 |
| 2 |
宁德时代 300750 |
230,000 | 58,010,600 | 1.84 | 0.23 |
| 3 |
美的集团 000333 |
800,000 | 57,760,000 | 1.83 | 0.66 |
| 4 |
贵州茅台 600519 |
23,000 | 32,418,960 | 1.03 | 0.42 |
| 5 |
立讯精密 002475 |
900,000 | 31,221,000 | 0.99 | 0.53 |
| 6 |
科伦药业 002422 |
800,000 | 28,736,000 | 0.91 | 新增 |
| 7 |
安集科技 688019 |
180,000 | 27,324,000 | 0.87 | 新增 |
| 8 |
云铝股份 000807 |
1,500,000 | 23,970,000 | 0.76 | 新增 |
| 9 |
华明装备 002270 |
1,376,100 | 23,035,914 | 0.73 | 新增 |
| 10 |
思源电气 002028 |
250,000 | 18,227,500 | 0.58 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 可转换债券 | 2,924,971,600.56 | 92.68 |
| 2 | 国债 | 170,749,257.54 | 5.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 3,150,000 | 392,148,246.58 | 12.43 |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 1,700,000 | 170,749,257.54 | 5.41 |
| 3 | 118034 | 晶能转债 | 1,500,000 | 155,512,027.4 | 4.93 |
| 4 | 127045 | 牧原转债 | 1,250,000 | 151,686,267.13 | 4.81 |
| 5 | 110075 | 南航转债 | 1,200,000 | 149,869,808.22 | 4.75 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 35,133,613.02 |
| 2 | 交易保证金 | 537,763.62 |
| 3 | 应收申购款 | 103,213.64 |
投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护| 联系我们|ABOUT CUAM
客服电话：400-888-9918(免长途话费)客服邮箱：service@99fund.com人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00（法定节假日除外）
公司地址：上海市黄浦区外马路728号邮编：200010联系电话：(86)021-28932888传真：(86) 021-28932998
汇添富旗下网站：China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会
Copyright 2005-2025 汇添富基金管理股份有限公司
沪公网安备31010102008204号
沪ICP备05008079号-2
本网站已支持IPv6
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。
