混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富移动互联股票D > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 2,364,486,991.33 | 92.67 |
2 | 银行存款 | 117,260,603.38 | 4.60 |
3 | 其它资产 | 49,440,109.75 | 1.94 |
4 | 债券 | 20,223,288.42 | 0.79 |
资产总计 | 2,551,410,992.88 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 1,703,653,434.86 | 67.04 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,386,352.53 | 20.95 |
3 | 金融业 | 87,332,549 | 3.44 |
4 | 房地产业 | 40,952,950 | 1.61 |
5 | 科学研究和技术服务业 | 130,168.16 | 0.01 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.00 |
行业投资合计 | 2,364,486,991.33 | 93.05 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
新易盛 300502 |
1,139,340 | 144,718,966.8 | 5.70 | 2.74 |
2 |
兆易创新 603986 |
1,081,800 | 136,880,154 | 5.39 | 新增 |
3 |
沪电股份 002463 |
2,678,310 | 114,042,439.8 | 4.49 | 新增 |
4 |
北方华创 002371 |
225,900 | 99,895,239 | 3.93 | 0.08 |
5 |
胜宏科技 300476 |
742,100 | 99,723,398 | 3.92 | 新增 |
6 |
新大陆 000997 |
2,781,700 | 90,071,446 | 3.54 | 0.39 |
7 |
精智达 688627 |
996,774 | 87,726,079.74 | 3.45 | 0.92 |
8 |
工业富联 601138 |
3,945,700 | 84,359,066 | 3.32 | 新增 |
9 |
京仪装备 688652 |
1,166,928 | 66,888,312.96 | 2.63 | 0.2 |
10 |
同花顺 300033 |
234,000 | 63,884,340 | 2.51 | 0.46 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 20,223,288.42 | 0.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019766 | 25国债01 | 125,000 | 12,555,092.47 | 0.49 |
2 | 019758 | 24国债21 | 76,000 | 7,668,195.95 | 0.30 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 48,357,775.23 |
2 | 交易保证金 | 937,188.95 |
3 | 应收申购款 | 145,145.57 |