混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
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货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 209,295,669.45 | 93.13 |
2 | 债券 | 12,864,206.8 | 5.72 |
3 | 银行存款 | 2,538,969.26 | 1.13 |
4 | 其它资产 | 43,922.36 | 0.02 |
资产总计 | 224,742,767.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 149,795,807.59 | 67.18 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,356,208.83 | 11.37 |
3 | 采矿业 | 21,667,716.12 | 9.72 |
4 | 综合 | 4,422,889 | 1.98 |
5 | 金融业 | 4,214,796.26 | 1.89 |
6 | 卫生和社会工作 | 1,246,742.4 | 0.56 |
7 | 租赁和商务服务业 | 556,351.25 | 0.25 |
8 | 房地产业 | 497,321 | 0.22 |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,136 | 0.17 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 360,529 | 0.16 |
行业投资合计 | 209,295,669.45 | 93.87 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
贵州茅台 600519 |
14,454 | 20,373,202.08 | 9.14 | 0.59 |
2 |
三美股份 603379 |
415,400 | 19,989,048 | 8.96 | 2.87 |
3 |
巨化股份 600160 |
658,700 | 18,891,516 | 8.47 | 0.63 |
4 |
金山办公 688111 |
38,601 | 10,810,210.05 | 4.85 | 3.35 |
5 |
中芯国际 688981 |
120,901 | 10,659,841.17 | 4.78 | 1.63 |
6 |
联影医疗 688271 |
78,853 | 10,072,682.22 | 4.52 | 0.17 |
7 |
海光信息 688041 |
70,527 | 9,964,759.83 | 4.47 | 0.28 |
8 |
华恒生物 688639 |
278,966 | 8,843,222.2 | 3.97 | 0.39 |
9 |
兆易创新 603986 |
62,500 | 7,908,125 | 3.55 | 0.38 |
10 |
山东黄金 600547 |
216,000 | 6,896,880 | 3.09 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 12,864,206.8 | 5.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 123,000 | 12,456,280.77 | 5.59 |
2 | 019683 | 22国债18 | 4,000 | 407,926.03 | 0.18 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 交易保证金 | 26,859.53 |
2 | 应收申购款 | 17,062.83 |