混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 578,609,708.04 | 74.11 |
| 2 | 股票 | 164,680,663.53 | 21.09 |
| 3 | 银行存款 | 21,002,660.76 | 2.69 |
| 4 | 其它资产 | 16,471,586.05 | 2.11 |
| 资产总计 | 780,764,618.38 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 87,426,643.18 | 15.27 |
| 2 | 非日常生活消费品 | 24,427,492.7 | 4.27 |
| 3 | 通讯业务 | 23,759,033.35 | 4.15 |
| 4 | 能源 | 14,543,778.6 | 2.54 |
| 5 | 日常消费品 | 9,347,487.5 | 1.63 |
| 6 | 医疗保健 | 4,574,341.2 | 0.80 |
| 7 | 信息技术 | 601,887 | 0.11 |
| 行业投资合计 | 164,680,663.53 | 28.76 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
腾讯控股 00700 |
50,000 | 22,935,542.5 | 4.01 | 0.22 |
| 2 |
嘉益股份 301004 |
300,020 | 19,870,324.6 | 3.47 | 0.85 |
| 3 |
中国海洋石油 00883 |
900,000 | 14,543,778.6 | 2.54 | 0.01 |
| 4 |
美的集团 000333 |
200,000 | 14,440,000 | 2.52 | 0.08 |
| 5 |
泡泡玛特 09992 |
50,000 | 12,156,293.5 | 2.12 | 新增 |
| 6 |
北方华创 002371 |
25,000 | 11,055,250 | 1.93 | 0.21 |
| 7 |
青岛啤酒股份 00168 |
200,000 | 9,347,487.5 | 1.63 | 0.08 |
| 8 |
格力电器 000651 |
200,000 | 8,984,000 | 1.57 | 0.07 |
| 9 |
海大集团 002311 |
150,000 | 8,788,500 | 1.54 | 新增 |
| 10 |
TCL电子 01070 |
1,000,000 | 8,700,003 | 1.52 | 0.23 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业债券 | 341,649,077.42 | 59.68 |
| 2 | 金融债券 | 133,217,410.79 | 23.27 |
| 3 | 国债 | 75,205,330.08 | 13.14 |
| 4 | 政策性金融债券 | 31,170,704.11 | 5.44 |
| 5 | 中期票据 | 28,537,889.75 | 4.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 310,000 | 31,136,629.32 | 5.44 |
| 2 | 240335 | 23招证11 | 280,000 | 28,832,272 | 5.04 |
| 3 | 115830 | 23信投G2 | 220,000 | 23,254,882.41 | 4.06 |
| 4 | 240215 | 24国开15 | 200,000 | 21,247,709.59 | 3.71 |
| 5 | 115843 | 23中财G3 | 200,000 | 20,598,814.25 | 3.60 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 15,384,568.05 |
| 2 | 应收股利 | 984,955.11 |
| 3 | 交易保证金 | 100,314.81 |
| 4 | 应收申购款 | 1,748.08 |
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