公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富创新医药混合C; 汇添富创新医药混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富优选回报混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富优质成长混合A; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富优质成长混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富策略回报混合; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富医药保健混合; 汇添富社会责任混合A; 汇添富社会责任混合C; 汇添富均衡增长混合; 汇添富社会责任混合D; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富成长焦点混合; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富美丽30混合A; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富价值领先混合; 汇添富美丽30混合D; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富港股通专注成长; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富价值精选混合; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C; 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 上海改革; 汇添富创业板指数C; 汇添富创业板指数A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富中证A500指数增强C; 汇添富中证A500指数增强A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富中证1000指数增强A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富可转换债券D; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券D; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券B; 汇添富双享回报债券D; 汇添富双享回报债券A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富双利债券A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券D; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富双鑫添利债券D; 汇添富双颐债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券D; 汇添富增强回报债券C; 汇添富增强回报债券A; 汇添富鑫福债; 汇添富双享增利债券C; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳健回报债券D; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富多元收益债券C; 汇添富多元收益债券A; 汇添富多元收益债券D; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富实业债债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富实业债债券C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币E; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-10-16
基金名称	恒科技
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513260

2025-10-15日信息内容

现金差额(单位：元)	-355.24
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1563276.42
基金份额净值(单位：元)	1.5633

2025-10-16日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-189.08
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	20000000
赎回上限	400000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
1024	快手 - W	1,248	退补	30.00%	87,200.310
1211	比亚迪股	1,165	退补	30.00%	115,557.390
1347	华虹半导	302	退补	30.00%	22,301.240
1698	腾讯音乐	14	退补	30.00%	1,144.440
1810	小米集团	2,312	退补	30.00%	104,486.340
20	商汤 - W	11,544	退补	30.00%	26,570.450
2015	理想汽车	579	退补	30.00%	47,410.100
2382	舜宇光学	296	退补	30.00%	21,506.710
241	阿里健康	2,682	退补	30.00%	15,138.720
268	金蝶国际	1,255	退补	30.00%	17,939.080
285	比亚迪电	328	退补	30.00%	11,719.650
300	美的集团	257	退补	30.00%	19,295.100
3690	美团 - W	1,277	退补	30.00%	116,519.440
3888	金山软件	437	退补	30.00%	13,722.380
522	ASMPT	139	退补	30.00%	11,146.830
6618	京东健康	466	退补	30.00%	27,878.490
6690	海尔智家	1,010	退补	30.00%	22,656.440
700	腾讯控股	215	退补	30.00%	123,125.490
780	同程旅行	584	退补	30.00%	11,542.820
9618	京东集团	727	退补	30.00%	85,657.640
9626	哔哩哔哩	123	退补	30.00%	23,547.150
9660	地平线机	4,330	退补	30.00%	35,079.510
981	中芯国际	1,871	退补	30.00%	129,876.140
9866	蔚来 - S	179	退补	30.00%	8,853.060
9868	小鹏汽车	674	退补	30.00%	52,818.880
9888	百度集团	529	退补	30.00%	57,883.460
992	联想集团	3,095	退补	30.00%	32,847.990
9961	携程集团	114	退补	30.00%	56,903.240
9988	阿里巴巴	958	退补	30.00%	141,399.820
9999	网易 - S	575	退补	30.00%	121,737.190

公募基金

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基本信息

2025-10-15日 信息内容

2025-10-16日 信息内容

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2025-10-15日信息内容

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