公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字未来混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富成长领先混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富品质价值混合; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富港股通专注成长; 汇添富民营活力混合; 汇添富多策略定开混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富优质成长混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富优质成长混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富盈润混合A; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富民营新动力股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A; 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富双颐债券A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富双颐债券C; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富利率债; 汇添富丰和纯债A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富纯债（LOF）; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富丰和纯债C; 汇添富双利增强债券A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富双利增强债券C; 汇添富安心中国债券A; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富安心中国债券C; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富增强收益债券A; 汇添富多策略纯债C; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富鑫汇债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-09-18
基金名称	恒科技
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513260

2024-09-13日信息内容

现金差额(单位：元)	-129.33
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	893661.48
基金份额净值(单位：元)	0.8937

2024-09-18日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-84.87
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	50000000
赎回上限	50000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	禁止申购、禁止赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
1024	快手 - W	1,844	退补	10.00%	64,065.770
1347	华虹半导	398	退补	10.00%	5,567.300
1797	东方甄选	282	退补	10.00%	3,102.320
1810	小米集团	4,119	退补	10.00%	72,096.760
20	商汤 - W	14,231	退补	10.00%	13,478.430
2015	理想汽车	838	退补	10.00%	56,550.020
2382	舜宇光学	466	退补	10.00%	18,460.600
241	阿里健康	3,910	退补	10.00%	9,934.630
268	金蝶国际	1,856	退补	10.00%	9,634.370
285	比亚迪电	479	退补	10.00%	11,167.250
3690	美团 - W	664	退补	10.00%	74,377.870
3888	金山软件	569	退补	10.00%	11,037.290
522	ASMPT	201	退补	10.00%	14,369.320
6060	众安在线	517	退补	10.00%	4,534.060
6618	京东健康	678	退补	10.00%	14,201.300
6690	海尔智家	1,476	退补	10.00%	32,327.490
700	腾讯控股	209	退补	10.00%	71,337.260
772	阅文集团	280	退补	10.00%	6,336.580
780	同程旅行	847	退补	10.00%	10,953.230
9618	京东集团	753	退补	10.00%	71,523.680
9626	哔哩哔哩	179	退补	10.00%	19,675.730
981	中芯国际	2,544	退补	10.00%	36,142.010
9866	蔚来 - S	84	退补	10.00%	3,170.840
9868	小鹏汽车	977	退补	10.00%	30,384.760
9888	百度集团	430	退补	10.00%	32,130.510
9898	微博 - S	3	退补	10.00%	156.960
992	联想集团	4,898	退补	10.00%	41,170.970
9961	携程集团	104	退补	10.00%	35,005.470
9988	阿里巴巴	986	退补	10.00%	74,304.560
9999	网易 - S	420	退补	10.00%	46,549.010

公募基金

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基本信息

2024-09-13日 信息内容

2024-09-18日 信息内容

成分股信息内容

2024-09-13日信息内容

2024-09-18日信息内容